Carvana Co.

BIT:1CVNA Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.6b

Carvana Değerleme

1CVNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CVNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CVNA ( €59.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CVNA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CVNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CVNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CVNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CVNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CVNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$76.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CVNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CVNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
ORLY O'Reilly Automotive
28.8x6.30%US$74.2b
AZO AutoZone
20.5x9.13%US$51.4b
PSQ Pasquarelli Auto
7.4x28.95%€24.3m
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
16.2x4.81%د.إ47.5b
1CVNA Carvana
33.4x20.89%€76.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CVNA Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CVNA'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CVNA 33.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CVNA Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CVNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CVNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CVNA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CVNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.43
€80.07
+34.73%
12.82%€103.96€58.04n/a21
Jun ’27€60.06
€79.91
+33.05%
12.19%€103.21€57.63n/a21
May ’27€65.42
€79.37
+21.32%
12.22%€102.40€57.17n/a21
Apr ’27€53.95
€74.15
+37.44%
13.40%€89.81€51.91n/a22
Mar ’27€58.04
€72.70
+25.26%
13.40%€88.05€50.90n/a22
Feb ’27€68.68
€80.82
+17.68%
13.66%€100.28€55.16n/a22
Jan ’27€73.69
€75.73
+2.77%
12.42%€93.30€55.98n/a23
Dec ’26€66.13
€72.49
+9.62%
11.03%€86.14€56.85n/a23
Nov ’26€52.38
€73.07
+39.50%
11.67%€86.75€57.26n/a20
Oct ’26€65.51
€71.92
+9.78%
11.76%€85.22€56.25n/a20
Sep ’26€63.49
€71.08
+11.95%
11.99%€85.80€56.63n/a20
Aug ’26€64.46
€69.92
+8.48%
16.76%€87.58€40.29n/a20
Jul ’26€57.46
€51.21
-10.88%
20.33%€67.86€18.32n/a20
Jun ’26€57.24
€50.88
-11.11%
18.37%€60.23€19.13€60.0620
May ’26€42.01
€45.80
+9.02%
21.06%€60.23€19.13€65.4220
Apr ’26n/a
€49.19
0%
21.65%€62.98€20.01€53.9520
Mar ’26n/a
€52.96
0%
19.46%€67.49€20.83€58.0420
Feb ’26n/a
€48.89
0%
21.37%€67.53€20.84€68.6820
Jan ’26n/a
€47.17
0%
19.89%€62.56€20.47€73.6920
Dec ’25n/a
€47.02
0%
19.27%€61.09€20.62€66.1320
Nov ’25n/a
€43.32
0%
24.86%€59.06€19.93€52.3819
Oct ’25n/a
€27.97
0%
21.48%€36.14€13.01€65.5121
Sep ’25n/a
€26.87
0%
21.79%€35.95€12.94€63.4919
Aug ’25n/a
€26.44
0%
25.48%€37.07€10.01€64.4619
Jul ’25n/a
€20.44
0%
23.96%€28.09€10.11€57.4617
Jun ’25n/a
€19.57
0%
21.20%€25.00€10.00€57.2417
€81.68
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 17:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carvana Co. 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.