Sanofi

BIT:1SAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €122.5b

Sanofi Değerleme

1SAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€249.53
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1SAN ( €98.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €249.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€4.51b
Piyasa Değeri€122.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.5x11.2%€11.2b
ZTS Zoetis
30.8x10.0%US$74.8b
AZN AstraZeneca
31.8x17.3%UK£169.6b
NOVN Novartis
16.6x7.0%CHF 178.6b
1SAN Sanofi
27.2x13.3%€122.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SAN Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SAN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SAN 27.2xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SAN Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.48
€114.04
+15.8%
7.5%€123.00€85.00n/a21
Jan ’26€93.15
€113.80
+22.2%
7.5%€123.00€85.00n/a21
Dec ’25€92.21
€114.09
+23.7%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Nov ’25€98.69
€114.09
+15.6%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Oct ’25€103.86
€113.40
+9.2%
8.9%€130.00€85.00n/a22
Sep ’25€101.50
€109.63
+8.0%
8.5%€125.00€85.00n/a22
Aug ’25€94.57
€109.91
+16.2%
8.4%€125.00€85.00n/a23
Jul ’25€92.03
€108.09
+17.5%
9.2%€125.00€80.00n/a22
Jun ’25€89.67
€107.86
+20.3%
9.0%€125.00€80.00n/a22
May ’25€92.68
€107.73
+16.2%
9.0%€125.00€80.00n/a22
Apr ’25€91.12
€107.27
+17.7%
9.1%€125.00€80.00n/a22
Mar ’25€87.33
€106.73
+22.2%
9.9%€125.00€80.00n/a22
Feb ’25€89.48
€106.45
+19.0%
10.3%€125.00€80.00n/a22
Jan ’25€89.49
€104.60
+16.9%
11.1%€125.00€80.00€93.1520
Dec ’24€85.88
€105.40
+22.7%
11.1%€125.00€80.00€92.2120
Nov ’24€86.00
€106.55
+23.9%
11.5%€134.00€80.00€98.6920
Oct ’24€101.74
€114.76
+12.8%
10.0%€138.00€90.00€103.8621
Sep ’24€98.72
€113.18
+14.6%
9.6%€138.00€90.00€101.5022
Aug ’24€96.86
€111.30
+14.9%
8.5%€138.24€90.00€94.5721
Jul ’24€98.34
€110.57
+12.4%
8.5%€137.83€90.00€92.0321
Jun ’24€93.90
€110.48
+17.7%
8.5%€137.83€90.00€89.6721
May ’24€99.92
€109.63
+9.7%
6.9%€124.00€90.00€92.6821
Apr ’24€100.18
€108.19
+8.0%
7.6%€124.00€85.00€91.1222
Mar ’24€88.16
€106.88
+21.2%
8.8%€124.00€85.00€87.3323
Feb ’24€88.65
€107.75
+21.5%
9.2%€128.00€85.00€89.4823
Jan ’24€90.52
€106.87
+18.1%
11.5%€134.00€85.00€89.4921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€114.38
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sanofi 61 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research