Mapfre, S.A.

BIT:1MAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.7b

Mapfre Değerleme

1MAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.31
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1MAP ( €3.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar€1.03b
Piyasa Değeri€9.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
UNI Unipol Assicurazioni
10.7x7.3%€11.2b
G Assicurazioni Generali
13x7.8%€48.9b
PST Poste Italiane
11.4x5.6%€22.8b
GJF Gjensidige Forsikring
23.6x13.5%NOK 119.0b
1MAP Mapfre
9.4x0.4%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MAP'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MAP 9.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MAP Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.15
€2.91
-7.7%
14.3%€3.80€2.23n/a9
Apr ’26€2.89
€2.80
-3.2%
12.3%€3.20€2.15n/a9
Mar ’26€2.71
€2.80
+3.4%
12.3%€3.20€2.15n/a9
Feb ’26€2.68
€2.67
-0.4%
12.4%€3.20€2.15n/a10
Jan ’26€2.44
€2.64
+8.3%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Dec ’25€2.47
€2.64
+7.1%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.62
€2.62
+0.04%
13.9%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.9%
11.1%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.1%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.19
€2.60
+18.7%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.17
€2.48
+14.0%
15.0%€2.90€1.79n/a10
Jun ’25€2.21
€2.46
+11.2%
15.7%€2.90€1.79n/a9
May ’25€2.26
€2.45
+8.2%
16.8%€2.90€1.79n/a8
Apr ’25€2.34
€2.45
+4.7%
17.1%€3.00€1.79€2.898
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.4%
17.1%€3.00€1.79€2.718
Feb ’25€2.03
€2.38
+17.1%
17.1%€3.00€1.79€2.688
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.3%
17.5%€3.00€1.70€2.448
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.3%
17.5%€3.00€1.70€2.478
Nov ’24€1.95
€2.36
+21.0%
18.7%€3.00€1.70€2.628
Oct ’24€1.94
€2.26
+17.0%
17.7%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.96
€2.26
+15.3%
18.0%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.88
€2.26
+20.6%
18.0%€3.00€1.73€2.199
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.1%
19.3%€3.00€1.62€2.1710
Jun ’24€1.84
€2.18
+18.4%
20.5%€3.00€1.62€2.219
May ’24€1.82
€2.16
+18.8%
19.0%€2.80€1.62€2.269
Apr ’24€1.86
€2.19
+17.7%
17.4%€2.80€1.70€2.349
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.91
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 08:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mapfre, S.A. 36 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.