ageas SA/NV

ENXTBR:AGS Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

ageas Değerleme

AGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGS ( €48.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €134.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€8.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
BALN Baloise Holding
29.7x15.7%CHF 7.5b
HELN Helvetia Holding
29.5x14.3%CHF 8.0b
UNI Unipol Gruppo
6.8x6.5%€8.2b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.4x1.3%zł37.1b
AGS ageas
8.3x6.8%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGS'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGS 8.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGS Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.12
€52.73
+9.6%
7.7%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.16
€51.42
+6.8%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.02
€50.87
+5.9%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.52
€49.78
+7.0%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.84
€48.66
+13.6%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.10
€48.20
+11.8%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.70
€48.12
+5.3%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.14
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.92
€48.49
+13.0%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.04
€48.93
+25.3%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.27
€47.44
+20.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.31
€47.51
+20.9%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.61
€45.76
+15.5%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24€36.42
€45.47
+24.9%
12.0%€54.90€35.50€48.1614
Oct ’24€39.03
€45.58
+16.8%
11.6%€54.90€37.00€48.0214
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.5%
12.1%€54.90€37.00€46.5214
Aug ’24€38.32
€45.45
+18.6%
11.2%€54.90€36.50€42.8413
Jul ’24€37.11
€45.13
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€43.1015
Jun ’24€37.34
€45.42
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€45.7014
May ’24€40.39
€44.92
+11.2%
10.6%€54.90€36.50€43.1414
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.9214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.0414
Feb ’24€44.63
€44.95
+0.7%
9.1%€52.30€36.50€39.2714
Jan ’24€41.42
€42.56
+2.8%
11.8%€50.50€34.00€39.3114
Dec ’23€39.10
€43.84
+12.1%
14.0%€57.00€34.00€39.6114
Nov ’23€35.58
€44.64
+25.5%
12.0%€57.00€36.50€36.4215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin