UnitedHealth Group Incorporated

BIT:1UNH Stok Raporu

Piyasa değeri: €254.0b

UnitedHealth Group Değerleme

1UNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1UNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.10k
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1UNH ( €284.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1099.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1UNH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1UNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1UNH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1UNH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1UNH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1UNH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$22.11b
Piyasa DeğeriUS$286.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1UNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1UNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
ELV Elevance Health
15.8x13.85%US$91.2b
AMP Amplifon
30.5x14.24%€4.4b
HUM Humana
18x14.86%US$29.9b
CNC Centene
8.9x6.11%US$30.6b
1UNH UnitedHealth Group
13.2x9.17%€286.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1UNH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1UNH'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1UNH 13.2xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1UNH Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1UNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1UNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1UNH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 40.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1UNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€284.65
€362.09
+27.20%
18.91%€554.95€273.04n/a25
May ’26€360.40
€489.65
+35.86%
8.41%€599.62€433.99n/a26
Apr ’26€488.35
€582.38
+19.25%
6.09%€648.83€480.84n/a26
Mar ’26€454.30
€607.67
+33.76%
4.77%€667.52€562.62n/a26
Feb ’26€525.00
€612.39
+16.65%
4.77%€672.70€566.99n/a26
Jan ’26€485.90
€605.77
+24.67%
4.65%€666.12€558.70n/a26
Dec ’25€580.80
€594.74
+2.40%
5.73%€676.75€520.58n/a26
Nov ’25€524.70
€573.26
+9.26%
4.65%€609.51€509.47n/a26
Oct ’25€531.10
€560.08
+5.46%
4.78%€611.93€494.95n/a25
Sep ’25€531.60
€557.20
+4.82%
4.85%€609.21€492.75n/a25
Aug ’25€527.10
€566.16
+7.41%
5.66%€626.28€501.95n/a25
Jul ’25€468.45
€529.48
+13.03%
6.35%€620.73€442.33n/a28
Jun ’25€454.45
€527.71
+16.12%
7.41%€623.30€424.76n/a28
May ’25€451.90
€530.14
+17.31%
7.68%€630.72€429.82€360.4027
Apr ’25€456.50
€543.83
+19.13%
7.46%€622.76€433.62€488.3527
Mar ’25€445.50
€547.65
+22.93%
7.26%€622.89€433.72€454.3026
Feb ’25€468.50
€548.61
+17.10%
7.09%€622.28€433.29€525.0026
Jan ’25€476.00
€538.89
+13.21%
7.42%€618.30€439.68€485.9023
Dec ’24€507.00
€539.89
+6.49%
6.24%€606.41€459.40€580.8023
Nov ’24€507.00
€553.63
+9.20%
6.63%€621.65€435.16€524.7023
Oct ’24€480.00
€530.54
+10.53%
6.61%€608.34€432.39€531.1024
Sep ’24€440.00
€519.88
+18.15%
6.67%€593.06€421.53€531.6024
Aug ’24€459.00
€516.75
+12.58%
6.80%€591.83€420.65€527.1024
Jul ’24€439.50
€526.86
+19.88%
6.78%€594.17€422.31€468.4524
Jun ’24€461.00
€547.14
+18.69%
6.62%€605.87€430.63€454.4524
May ’24€445.00
€533.29
+19.84%
6.91%€589.88€419.27€451.9023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€361.54
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 15:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UnitedHealth Group Incorporated 56 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays