Straumann Holding AG

BIT:1STMN Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.2b

Straumann Holding Değerleme

1STMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1STMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.23
Fair Value
38.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1STMN ( €107 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €77.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1STMN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1STMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1STMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1STMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1STMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1STMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
KazançlarCHF 457.63m
Piyasa DeğeriCHF 17.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1STMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1STMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
DIA DiaSorin
26.5x12.6%€5.1b
ELN EL.En
12x2.0%€743.1m
AMP Amplifon
29.4x14.3%€4.2b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.6x10.8%US$18.8b
1STMN Straumann Holding
37.2x13.6%€17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1STMN Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1STMN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1STMN 37.2xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1STMN Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1STMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1STMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1STMN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1STMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.00
€136.01
+27.1%
16.3%€174.30€95.17n/a21
May ’26n/a
€136.00
0%
16.4%€174.03€95.02n/a21
Apr ’26n/a
€142.15
0%
15.2%€170.93€94.38n/a20
Mar ’26n/a
€144.18
0%
15.7%€174.08€96.12n/a19
Feb ’26n/a
€138.92
0%
16.8%€184.10€94.68n/a19
Jan ’26n/a
€140.69
0%
16.9%€187.95€96.66n/a18
Dec ’25n/a
€140.73
0%
17.3%€187.83€96.60n/a17
Nov ’25n/a
€141.85
0%
16.3%€185.49€95.40n/a17
Oct ’25n/a
€145.44
0%
16.4%€185.71€95.51n/a18
Sep ’25n/a
€141.12
0%
16.9%€183.16€94.20n/a18
Aug ’25n/a
€140.05
0%
18.1%€182.45€93.83n/a18
Jul ’25n/a
€139.65
0%
18.4%€181.85€93.52n/a18
Jun ’25n/a
€139.27
0%
18.2%€179.28€92.20n/a18
May ’25n/a
€141.10
0%
18.4%€178.08€91.58n/a18
Apr ’25n/a
€145.33
0%
18.4%€178.71€91.91n/a19
Mar ’25n/a
€140.44
0%
17.7%€175.78€94.17n/a18
Feb ’25n/a
€135.76
0%
16.1%€162.00€95.29n/a18
Jan ’25n/a
€132.72
0%
14.7%€158.42€95.05n/a18
Dec ’24n/a
€130.93
0%
14.4%€157.40€94.44n/a18
Nov ’24n/a
€137.47
0%
16.3%€174.08€93.81n/a18
Oct ’24n/a
€139.83
0%
17.6%€172.90€93.18n/a17
Sep ’24n/a
€142.77
0%
17.3%€174.74€94.17n/a18
Aug ’24n/a
€137.66
0%
19.8%€169.23€84.10n/a18
Jul ’24n/a
€136.58
0%
20.6%€168.74€83.86n/a18
Jun ’24n/a
€135.54
0%
21.7%€169.73€84.35n/a17
May ’24n/a
€126.90
0%
21.3%€161.91€82.98n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€127.31
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Straumann Holding AG 47 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg