The Cigna Group

BIT:1CI Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.1b

Cigna Group Değerleme

1CI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CI ( €255.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €813.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUS$6.29b
Piyasa DeğeriUS$76.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
CVS CVS Health
45.5x22.74%US$133.1b
AMP Amplifon
39.6x22.29%€2.7b
FRE Fresenius SE KGaA
15.7x11.88%€23.9b
DGX Quest Diagnostics
22.6x9.94%US$23.5b
1CI Cigna Group
12.2x6.66%€76.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (30.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CI'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CI 12.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies10PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CI Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€255.20
€298.44
+16.94%
8.07%€350.16€253.87n/a24
Jul ’27€240.70
€299.20
+24.30%
7.92%€351.48€254.82n/a24
Jun ’27€235.70
€293.72
+24.62%
8.01%€344.04€249.43n/a24
May ’27€249.50
€289.91
+16.20%
7.20%€322.55€247.46n/a24
Apr ’27€231.00
€292.51
+26.63%
7.29%€326.37€250.39n/a24
Mar ’27€237.40
€281.36
+18.52%
7.64%€319.75€245.44n/a23
Feb ’27€226.35
€271.15
+19.79%
8.01%€313.51€223.94n/a23
Jan ’27€234.35
€275.95
+17.75%
8.42%€321.04€229.31n/a23
Dec ’26€237.80
€283.33
+19.15%
8.54%€326.18€232.98n/a23
Nov ’26€213.90
€298.67
+39.63%
9.92%€371.29€234.23n/a24
Oct ’26€247.45
€312.43
+26.26%
8.13%€364.57€255.54n/a23
Sep ’26€257.35
€315.86
+22.73%
7.87%€367.48€257.58n/a23
Aug ’26€226.80
€316.38
+39.50%
6.92%€351.49€259.08n/a23
Jul ’26€286.85
€320.62
+11.77%
5.30%€347.66€282.40€240.7024
Jun ’26€278.20
€330.30
+18.73%
5.29%€358.28€291.03€235.7024
May ’26€298.60
€318.72
+6.74%
6.08%€355.55€283.56€249.5024
Apr ’26n/a
€336.05
0%
6.01%€375.39€299.39€231.0024
Mar ’26n/a
€344.52
0%
5.92%€385.11€307.14€237.4024
Feb ’26n/a
€357.18
0%
6.59%€422.54€313.53€226.3524
Jan ’26n/a
€380.25
0%
5.53%€420.87€331.30€234.3524
Dec ’25n/a
€376.74
0%
4.42%€413.56€339.91€237.8024
Nov ’25n/a
€367.12
0%
4.63%€404.19€327.59€213.9024
Oct ’25n/a
€358.35
0%
4.92%€394.07€319.39€247.4524
Sep ’25n/a
€355.80
0%
4.83%€393.67€319.07€257.3524
Aug ’25n/a
€365.45
0%
5.09%€403.11€323.42€226.8024
Jul ’25n/a
€366.51
0%
5.20%€405.90€325.65€286.8525
€300.29
Fair Value
15.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/09 19:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Cigna Group 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays