Archer-Daniels-Midland Company

BIT:1ADM Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.9b

Archer-Daniels-Midland Değerleme

1ADM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ADM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1ADM ( €50.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €42.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ADM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ADM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ADM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ADM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ADM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ADM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$27.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ADM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ADM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
CPR Davide Campari-Milano
38.6x19.72%€6.8b
BG Bunge Global
13.3x32.83%US$17.8b
F34 Wilmar International
12.4x10.71%S$19.0b
SDG SD Guthrie Berhad
13.1x-10.84%RM 36.7b
1ADM Archer-Daniels-Midland
23.4x15.91%€27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ADM Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ADM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ADM 23.4xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ADM Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, Italian Food sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ADM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ADM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ADM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ADM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.11
€49.49
-1.24%
8.72%€60.14€42.96n/a10
Dec ’26€52.31
€49.50
-5.37%
8.72%€60.16€42.97n/a10
Nov ’26€52.47
€50.39
-3.96%
7.52%€59.99€46.28n/a10
Oct ’26€50.52
€50.02
-0.99%
7.79%€60.06€46.33n/a10
Sep ’26€53.28
€50.02
-6.12%
7.79%€60.06€46.33n/a10
Aug ’26€46.79
€44.77
-4.30%
9.46%€51.76€38.82n/a10
Jul ’26€45.83
€41.82
-8.75%
8.94%€50.89€37.32n/a10
Jun ’26€42.38
€43.84
+3.44%
8.61%€53.38€39.15n/a11
May ’26€42.10
€43.53
+3.40%
6.70%€49.02€39.39n/a11
Apr ’26€44.44
€46.38
+4.39%
6.51%€51.86€41.67n/a11
Mar ’26€45.31
€48.99
+8.14%
9.23%€61.15€44.91n/a11
Feb ’26€49.55
€52.42
+5.80%
6.74%€61.50€48.05n/a11
Jan ’26€48.23
€53.70
+11.35%
6.69%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.46
€56.84
+10.46%
8.86%€63.38€48.98€52.3110
Nov ’25€50.89
€57.29
+12.57%
4.21%€61.19€52.84€52.4710
Oct ’25€54.09
€56.49
+4.44%
4.48%€60.70€51.64€50.5212
Sep ’25€54.95
€56.81
+3.39%
4.54%€61.37€52.21€53.2812
Aug ’25€56.50
€57.37
+1.55%
4.70%€61.87€52.64€46.7911
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.72%
5.14%€64.27€53.09€45.8311
Jun ’25€56.46
€58.81
+4.17%
6.54%€68.98€53.14€42.3815
May ’25€54.73
€59.64
+8.98%
7.49%€69.21€53.31€42.1016
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.43%
9.51%€69.41€52.75€44.4414
Mar ’25€50.20
€62.28
+24.07%
17.92%€90.62€50.60€45.3115
Feb ’25€51.60
€62.28
+20.71%
17.92%€90.62€50.60€49.5515
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.28%
14.09%€106.07€64.01€48.2315
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.82%
14.74%€108.39€65.41€51.4615
€49.82
Fair Value
0.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/09 12:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archer-Daniels-Midland Company 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays