SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 34.3b

SD Guthrie Berhad Değerleme

SDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.61
Fair Value
35.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDG ( MYR4.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarRM 1.59b
Piyasa DeğeriRM 34.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
37.8x23.9%RM 22.3b
IOICORP IOI Corporation Berhad
15.4x-2.0%RM 23.3b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.7x3.5%RM 12.9b
GENP Genting Plantations Berhad
18.6x7.0%RM 5.1b
SDG SD Guthrie Berhad
21.3x2.5%RM 34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDG'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAYHONG Lay Hong Berhad
2xn/aUS$56.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SDG 21.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDG Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.91
RM 5.07
+3.3%
7.9%RM 5.75RM 4.15n/a17
Jan ’26RM 4.95
RM 5.03
+1.6%
7.8%RM 5.75RM 4.15n/a17
Dec ’25RM 4.81
RM 4.95
+2.9%
7.6%RM 5.55RM 4.15n/a17
Nov ’25RM 4.95
RM 4.70
-5.0%
7.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Oct ’25RM 4.75
RM 4.71
-0.8%
7.4%RM 5.35RM 4.15n/a16
Sep ’25RM 4.58
RM 4.71
+2.9%
8.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Aug ’25RM 4.46
RM 4.53
+1.6%
8.9%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jul ’25RM 4.24
RM 4.51
+6.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60RM 4.8516
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60RM 4.9516
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60RM 4.8115
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60RM 4.9515
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60RM 4.7516
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60RM 4.5817
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50RM 4.4617
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50RM 4.2418
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Feb ’24RM 4.33
RM 4.43
+2.2%
12.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
RM 5.07
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SD Guthrie Berhad 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd