IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 23.4b

IOI Corporation Berhad Değerleme

IOICORP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOICORP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.01
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IOICORP ( MYR3.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOICORP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOICORP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOICORP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IOICORP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IOICORP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOICORP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarRM 1.52b
Piyasa DeğeriRM 23.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOICORP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOICORP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
39x23.9%RM 23.0b
SDG SD Guthrie Berhad
21.2x2.5%RM 33.7b
UTDPLT United Plantations Berhad
18x3.5%RM 13.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x7.0%RM 5.1b
IOICORP IOI Corporation Berhad
15.5x-2.1%RM 23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOICORP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOICORP'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAYHONG Lay Hong Berhad
2xn/aUS$56.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IOICORP 15.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOICORP Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOICORP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOICORP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOICORP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOICORP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.78
RM 4.21
+11.3%
11.2%RM 5.00RM 3.25n/a16
Feb ’26RM 3.72
RM 4.21
+13.1%
11.2%RM 5.00RM 3.25n/a16
Jan ’26RM 3.88
RM 4.20
+8.1%
11.6%RM 5.00RM 3.25n/a16
Dec ’25RM 3.80
RM 4.16
+9.4%
11.6%RM 5.00RM 3.25n/a16
Nov ’25RM 3.84
RM 4.04
+5.2%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Oct ’25RM 3.74
RM 4.04
+8.0%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 3.7217
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 3.8817
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8015
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8415
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.7416
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 4.21
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IOI Corporation Berhad 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad