IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 24.6b

IOI Corporation Berhad Değerleme

IOICORP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOICORP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOICORP ( MYR3.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOICORP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOICORP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IOICORP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK17.2x
PEG Oranı3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOICORP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOICORP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
34.9x22.0%RM 24.6b
SDG SD Guthrie Berhad
17.1x-9.2%RM 34.2b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.8x-0.1%RM 11.2b
GENP Genting Plantations Berhad
17.7x5.2%RM 4.9b
IOICORP IOI Corporation Berhad
22.1x7.2%RM 24.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOICORP Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOICORP'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOICORP Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOICORP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOICORP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOICORP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOICORP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.95
RM 4.09
+3.7%
11.1%RM 5.00RM 3.25n/a16
Oct ’25RM 3.74
RM 4.04
+8.0%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8415
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.7416
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Jan ’24RM 4.05
RM 4.14
+2.1%
14.0%RM 5.00RM 2.90RM 3.9318
Dec ’23RM 3.85
RM 4.26
+10.6%
13.1%RM 5.00RM 2.90RM 3.9818
Nov ’23RM 3.98
RM 4.46
+12.1%
15.7%RM 6.00RM 2.90RM 3.9118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y