Neste Oyj

BIT:1NESTE Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.6b

Neste Oyj Değerleme

1NESTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NESTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1NESTE ( €26.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NESTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NESTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NESTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NESTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NESTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NESTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
Kazançlar€717.00m
Piyasa Değeri€20.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NESTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NESTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
TEN Tenaris
14.8x0.57%€24.9b
ENI Eni
23.3x10.10%€62.2b
SPM Saipem
27.9x17.28%€8.5b
5020 ENEOS Holdings
13.2x1.68%JP¥3.4t
1NESTE Neste Oyj
28.4x10.49%€20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NESTE Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NESTE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NESTE 28.4xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NESTE Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NESTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NESTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1NESTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NESTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.77
€29.37
+13.96%
19.96%€36.00€12.10n/a18
Jun ’27€27.30
€28.48
+4.32%
23.11%€36.00€12.10n/a19
May ’27€28.08
€28.43
+1.23%
22.98%€36.00€12.10n/a19
Apr ’27€24.99
€25.22
+0.90%
23.81%€35.00€12.10n/a19
Mar ’27€20.97
€20.95
-0.083%
15.47%€25.00€12.10n/a19
Feb ’27€21.11
€20.66
-2.12%
17.32%€26.00€12.10n/a19
Jan ’27€19.37
€19.92
+2.82%
16.23%€26.00€12.10n/a19
Dec ’26€18.11
€18.60
+2.68%
16.64%€24.00€12.10n/a20
Nov ’26€18.17
€18.19
+0.11%
16.76%€24.00€12.10n/a20
Oct ’26€16.14
€15.87
-1.70%
16.74%€23.00€11.80n/a20
Sep ’26€15.96
€15.59
-2.29%
15.83%€23.00€11.80n/a20
Aug ’26€13.58
€14.84
+9.32%
20.34%€23.00€10.00n/a20
Jul ’26€11.73
€12.86
+9.59%
26.14%€23.00€8.00n/a20
Jun ’26€9.30
€12.26
+31.75%
29.09%€23.00€8.00€27.3020
May ’26€9.20
€12.38
+34.57%
33.18%€26.00€8.00€28.0820
Apr ’26€8.43
€14.07
+66.77%
28.90%€26.00€9.30€24.9920
Mar ’26€8.62
€15.18
+75.96%
24.86%€26.00€10.00€20.9720
Feb ’26€12.31
€18.19
+47.77%
23.40%€28.00€11.50€21.1120
Jan ’26€11.87
€19.22
+61.95%
20.71%€28.00€13.00€19.3720
Dec ’25€14.32
€19.77
+38.02%
20.82%€28.00€13.00€18.1120
Nov ’25€14.10
€20.84
+47.80%
23.01%€36.00€13.50€18.1720
Oct ’25€16.60
€22.36
+34.74%
20.55%€36.00€16.00€16.1420
Sep ’25€21.24
€24.33
+14.52%
22.65%€39.00€17.00€15.9620
Aug ’25€18.52
€23.87
+28.86%
23.25%€39.00€17.00€13.5820
Jul ’25€16.94
€27.40
+61.75%
25.18%€40.00€19.50€11.7320
Jun ’25€19.06
€28.52
+49.69%
25.73%€40.00€19.50€9.3021
€29.23
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neste Oyj 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg