ENEOS Holdings, Inc.

TSE:5020 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.2t

ENEOS Holdings Değerleme

5020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5020 ( ¥814.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥996.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5020 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarJP¥184.60b
Piyasa DeğeriJP¥2.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
5019 Idemitsu KosanLtd
8.4x3.7%JP¥1.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥557.8b
8133 Itochu EnexLtd
14.2xn/aJP¥181.6b
8097 San-Ai Obbli
12.5xn/aJP¥127.2b
5020 ENEOS Holdings
12.3x10.9%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5020 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5020'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5020 12.3xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5020 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, JP Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥814.50
JP¥898.57
+10.3%
15.4%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a7
Nov ’25JP¥771.10
JP¥890.00
+15.4%
14.9%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a7
Oct ’25JP¥788.30
JP¥873.75
+10.8%
16.6%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Sep ’25JP¥789.50
JP¥866.25
+9.7%
17.5%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Aug ’25JP¥754.90
JP¥847.50
+12.3%
18.4%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jul ’25JP¥842.30
JP¥827.50
-1.8%
17.2%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jun ’25JP¥810.40
JP¥748.75
-7.6%
14.4%JP¥950.00JP¥570.00n/a8
May ’25JP¥708.10
JP¥737.50
+4.2%
12.2%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Apr ’25JP¥697.80
JP¥726.25
+4.1%
12.8%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Mar ’25JP¥656.20
JP¥670.00
+2.1%
16.5%JP¥860.00JP¥470.00n/a8
Feb ’25JP¥598.90
JP¥637.14
+6.4%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥560.40
JP¥634.29
+13.2%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥586.80
JP¥616.25
+5.0%
14.6%JP¥740.00JP¥470.00n/a8
Nov ’24JP¥568.50
JP¥597.50
+5.1%
12.5%JP¥690.00JP¥470.00JP¥771.108
Oct ’24JP¥589.90
JP¥600.00
+1.7%
13.0%JP¥700.00JP¥470.00JP¥788.308
Sep ’24JP¥556.60
JP¥581.25
+4.4%
12.2%JP¥690.00JP¥470.00JP¥789.508
Aug ’24JP¥521.00
JP¥546.25
+4.8%
15.9%JP¥690.00JP¥440.00JP¥754.908
Jul ’24JP¥494.40
JP¥532.50
+7.7%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥842.308
Jun ’24JP¥465.80
JP¥532.50
+14.3%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥810.408
May ’24JP¥485.70
JP¥542.86
+11.8%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥708.107
Apr ’24JP¥465.20
JP¥542.86
+16.7%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥697.807
Mar ’24JP¥477.80
JP¥556.25
+16.4%
18.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥656.208
Feb ’24JP¥464.00
JP¥566.25
+22.0%
18.8%JP¥750.00JP¥450.00JP¥598.908
Jan ’24JP¥448.00
JP¥578.75
+29.2%
17.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥560.408
Dec ’23JP¥465.00
JP¥595.00
+28.0%
15.2%JP¥750.00JP¥460.00JP¥586.808
Nov ’23JP¥495.50
JP¥587.50
+18.6%
13.4%JP¥690.00JP¥460.00JP¥568.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MODEC

JP¥223.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,295.00

7D

-1.3%

1Y

64.0%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,004.50

7D

-1.8%

1Y

-5.1%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

0.6%

1Y

-4.1%