ENEOS Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5020 ( ¥771.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥960.03 )

5020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5020 ( ¥771.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥960.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5020 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5020 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5020'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5020'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥2.17t

5020 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	-3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.9x
5019 Idemitsu KosanLtd	5x	-11.6%	JP¥1.4t
5021 Cosmo Energy Holdings	6.1x	-1.9%	JP¥641.0b
8133 Itochu EnexLtd	14.1x	n/a	JP¥181.1b
8097 San-Ai Obbli	10.5x	n/a	JP¥117.7b
5020 ENEOS Holdings	6.7x	-2.3%	JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5020'nin PE Oranı, JP Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5020 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, JP Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥771.10	JP¥890.00 +15.4%	14.9%	JP¥1,100.00	JP¥670.00	n/a	7
Oct ’25	JP¥788.30	JP¥873.75 +10.8%	16.6%	JP¥1,100.00	JP¥670.00	n/a	8
Sep ’25	JP¥789.50	JP¥866.25 +9.7%	17.5%	JP¥1,100.00	JP¥670.00	n/a	8
Aug ’25	JP¥754.90	JP¥847.50 +12.3%	18.4%	JP¥1,100.00	JP¥670.00	n/a	8
Jul ’25	JP¥842.30	JP¥827.50 -1.8%	17.2%	JP¥1,100.00	JP¥670.00	n/a	8
Jun ’25	JP¥810.40	JP¥748.75 -7.6%	14.4%	JP¥950.00	JP¥570.00	n/a	8
May ’25	JP¥708.10	JP¥737.50 +4.2%	12.2%	JP¥860.00	JP¥570.00	n/a	8
Apr ’25	JP¥697.80	JP¥726.25 +4.1%	12.8%	JP¥860.00	JP¥570.00	n/a	8
Mar ’25	JP¥656.20	JP¥670.00 +2.1%	16.5%	JP¥860.00	JP¥470.00	n/a	8
Feb ’25	JP¥598.90	JP¥637.14 +6.4%	14.1%	JP¥740.00	JP¥470.00	n/a	7
Jan ’25	JP¥560.40	JP¥634.29 +13.2%	14.1%	JP¥740.00	JP¥470.00	n/a	7
Dec ’24	JP¥586.80	JP¥616.25 +5.0%	14.6%	JP¥740.00	JP¥470.00	n/a	8
Nov ’24	JP¥568.50	JP¥597.50 +5.1%	12.5%	JP¥690.00	JP¥470.00	JP¥771.10	8
Oct ’24	JP¥589.90	JP¥600.00 +1.7%	13.0%	JP¥700.00	JP¥470.00	JP¥788.30	8
Sep ’24	JP¥556.60	JP¥581.25 +4.4%	12.2%	JP¥690.00	JP¥470.00	JP¥789.50	8
Aug ’24	JP¥521.00	JP¥546.25 +4.8%	15.9%	JP¥690.00	JP¥440.00	JP¥754.90	8
Jul ’24	JP¥494.40	JP¥532.50 +7.7%	15.1%	JP¥690.00	JP¥440.00	JP¥842.30	8
Jun ’24	JP¥465.80	JP¥532.50 +14.3%	15.1%	JP¥690.00	JP¥440.00	JP¥810.40	8
May ’24	JP¥485.70	JP¥542.86 +11.8%	17.7%	JP¥690.00	JP¥450.00	JP¥708.10	7
Apr ’24	JP¥465.20	JP¥542.86 +16.7%	17.7%	JP¥690.00	JP¥450.00	JP¥697.80	7
Mar ’24	JP¥477.80	JP¥556.25 +16.4%	18.7%	JP¥750.00	JP¥450.00	JP¥656.20	8
Feb ’24	JP¥464.00	JP¥566.25 +22.0%	18.8%	JP¥750.00	JP¥450.00	JP¥598.90	8
Jan ’24	JP¥448.00	JP¥578.75 +29.2%	17.7%	JP¥750.00	JP¥450.00	JP¥560.40	8
Dec ’23	JP¥465.00	JP¥595.00 +28.0%	15.2%	JP¥750.00	JP¥460.00	JP¥586.80	8
Nov ’23	JP¥495.50	JP¥587.50 +18.6%	13.4%	JP¥690.00	JP¥460.00	JP¥568.50	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.