APA Corporation

BIT:1APA Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

APA Değerleme

1APA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1APA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1APA ( €33.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1APA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1APA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1APA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1APA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1APA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1APA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$13.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1APA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1APA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
SPM Saipem
26.3x17.35%€8.4b
TEN Tenaris
15.7x-0.77%€26.9b
ENI Eni
23.1x9.01%€69.9b
VAR Vår Energi
18.2x1.01%NOK 120.6b
1APA APA
8.8x-0.15%€13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1APA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (21.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1APA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1APA 8.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1APA Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1APA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1APA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1APA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1APA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.87
€36.55
+7.92%
14.28%€53.37€27.55n/a26
May ’27€34.30
€35.18
+2.57%
15.41%€47.71€24.71n/a27
Apr ’27€35.45
€31.61
-10.83%
23.53%€48.45€18.17n/a28
Mar ’27€25.19
€23.44
-6.93%
18.04%€33.84€17.76n/a28
Feb ’27€22.26
€22.13
-0.57%
19.17%€33.73€16.86n/a28
Jan ’27€21.02
€22.23
+5.81%
20.55%€33.93€13.57n/a28
Dec ’26€21.93
€22.30
+1.71%
19.40%€31.87€13.78n/a28
Nov ’26€19.62
€21.53
+9.69%
19.58%€31.91€16.38n/a27
Oct ’26€21.22
€20.42
-3.76%
20.90%€29.83€13.64n/a27
Sep ’26€19.82
€20.61
+4.00%
20.78%€29.92€13.68n/a28
Aug ’26€16.06
€19.97
+24.36%
24.14%€30.30€13.85n/a27
Jul ’26€15.92
€19.25
+20.88%
27.58%€29.72€11.89n/a28
Jun ’26€15.19
€19.94
+31.26%
27.04%€30.83€12.33n/a28
May ’26€13.86
€20.11
+45.11%
29.01%€31.89€11.51€34.3028
Apr ’26n/a
€25.65
0%
20.06%€37.08€18.54€35.4529
Mar ’26n/a
€29.41
0%
22.38%€47.25€21.21€25.1929
Feb ’26n/a
€29.33
0%
22.39%€47.06€21.13€22.2629
Jan ’26n/a
€29.91
0%
23.72%€47.11€22.11€21.0229
Dec ’25n/a
€30.97
0%
23.16%€46.77€21.95€21.9330
Nov ’25n/a
€31.94
0%
20.55%€45.30€23.11€19.6230
Oct ’25n/a
€32.35
0%
19.67%€46.98€24.39€21.2230
Sep ’25n/a
€34.53
0%
19.00%€51.47€25.28€19.8230
Aug ’25n/a
€35.97
0%
18.91%€52.82€25.02€16.0630
Jul ’25n/a
€37.08
0%
19.69%€53.08€25.15€15.9229
Jun ’25n/a
€37.53
0%
19.83%€52.78€25.00€15.1929
May ’25n/a
€38.90
0%
18.42%€54.25€26.19€13.8630
€37.51
Fair Value
9.7% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APA Corporation 56 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays