Wingstop Inc.

BIT:1WING Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Wingstop Değerleme

1WING gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WING 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1WING ( €208 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €190.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WING adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1WING için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WING karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WING için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1WING'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WING'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
KazançlarUS$174.26m
Piyasa DeğeriUS$6.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1WING'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1WING için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.7x
LTMC Lottomatica Group
38.6x35.69%€5.6b
CAVA CAVA Group
59.8x10.37%US$8.1b
BROS Dutch Bros
127.6x28.43%US$11.2b
TALABAT Talabat Holding
12.7x11.79%د.إ21.8b
1WING Wingstop
38.7x3.20%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1WING, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.7x) kıyasla oran (48.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1WING'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WING 38.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1WING Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1WING 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1WING PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1WING tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WING tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€275.93
0%
13.84%€347.00€161.36n/a26
Jan ’27n/a
€275.93
0%
13.84%€347.00€161.36n/a26
Dec ’26n/a
€275.93
0%
13.84%€347.00€161.36n/a26
Nov ’26€183.00
€300.02
+63.94%
15.64%€373.03€160.49n/a25
Oct ’26€214.00
€329.68
+54.06%
14.57%€406.31€157.58n/a23
Sep ’26€276.00
€342.57
+24.12%
13.69%€410.84€159.34n/a23
Aug ’26€318.00
€343.00
+7.86%
13.99%€411.94€153.72n/a23
Jul ’26€286.00
€292.86
+2.40%
20.98%€373.56€151.12n/a23
Jun ’26€300.00
€284.49
-5.17%
17.83%€352.32€156.78n/a23
May ’26€222.00
€267.24
+20.38%
15.49%€340.99€160.31n/a23
Apr ’26n/a
€289.66
0%
15.17%€370.76€167.77n/a24
Mar ’26n/a
€311.93
0%
16.84%€449.89€174.00n/a23
Feb ’26n/a
€342.64
0%
15.30%€445.75€172.55n/a23
Jan ’26n/a
€344.46
0%
16.23%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25n/a
€345.00
0%
16.30%€445.91€171.50n/a23
Nov ’25n/a
€340.40
0%
16.42%€431.87€166.10€183.0023
Oct ’25n/a
€366.83
0%
16.12%€425.03€150.33€214.0020
Sep ’25n/a
€372.76
0%
15.89%€430.92€152.41€276.0020
Aug ’25n/a
€380.03
0%
16.65%€440.18€140.86€318.0020
Jul ’25n/a
€367.56
0%
16.82%€429.33€141.56€286.0019
Jun ’25n/a
€356.62
0%
17.44%€424.95€140.11€300.0018
May ’25n/a
€343.41
0%
18.64%€402.18€130.01€222.0018
Apr ’25n/a
€301.59
0%
18.40%€381.71€129.41n/a17
Mar ’25n/a
€290.58
0%
18.06%€364.51€128.27n/a18
Feb ’25n/a
€239.70
0%
19.10%€305.42€105.51n/a17
Jan ’25n/a
€209.53
0%
18.33%€259.04€103.61n/a17
€272.57
Fair Value
23.7% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 01:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wingstop Inc. 43 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays