Starbucks Corporation

BIT:1SBUX Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.6b

Starbucks Değerleme

1SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SBUX ( €80.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €63.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SBUX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SBUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SBUX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SBUX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SBUX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.9x
KazançlarUS$1.37b
Piyasa DeğeriUS$107.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
MCD McDonald's
27.7x6.77%US$238.3b
DASH DoorDash
76.4x30.88%US$71.5b
LTMC Lottomatica Group
35.4x35.87%€5.2b
YUM Yum! Brands
29.4x10.05%US$46.0b
1SBUX Starbucks
78.9x29.47%€108.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SBUX'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SBUX 78.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.9x
Adil PE Oran53x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SBUX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.9 53 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SBUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.61
€85.00
+5.44%
11.38%€101.83€62.80n/a31
Feb ’27€76.77
€83.61
+8.91%
12.14%€101.18€56.49n/a31
Jan ’27€72.65
€80.06
+10.20%
11.82%€97.81€56.98n/a31
Dec ’26€73.78
€80.97
+9.75%
11.99%€99.06€57.71n/a30
Nov ’26€70.56
€81.69
+15.77%
11.72%€99.76€59.86n/a30
Oct ’26€72.13
€83.65
+15.97%
11.26%€97.96€62.18n/a30
Sep ’26€75.91
€84.77
+11.67%
11.02%€98.74€62.68n/a30
Aug ’26€74.44
€85.92
+15.42%
11.01%€100.72€60.43n/a30
Jul ’26€80.64
€78.91
-2.14%
10.56%€91.69€58.58n/a30
Jun ’26€73.84
€80.26
+8.69%
12.23%€110.10€60.78n/a29
May ’26€69.69
€82.13
+17.85%
12.91%€110.71€64.66n/a29
Apr ’26€91.28
€99.37
+8.86%
13.12%€115.54€70.25n/a30
Mar ’26€110.18
€102.86
-6.65%
12.68%€120.53€73.28n/a30
Feb ’26€104.58
€102.23
-2.25%
12.29%€120.59€73.32€76.7730
Jan ’26€86.99
€99.64
+14.54%
12.03%€115.74€73.30€72.6530
Dec ’25€96.50
€98.44
+2.02%
11.93%€114.54€72.54€73.7830
Nov ’25€90.91
€93.59
+2.95%
12.45%€110.74€70.13€70.5629
Oct ’25€87.45
€88.76
+1.49%
13.84%€108.41€68.66€72.1329
Sep ’25€85.91
€86.68
+0.90%
12.64%€108.35€69.52€75.9129
Aug ’25€68.99
€80.86
+17.20%
9.78%€103.79€71.36€74.4429
Jul ’25€71.77
€84.15
+17.25%
11.42%€112.02€71.88€80.6429
Jun ’25€73.38
€82.64
+12.62%
11.18%€110.62€70.98€73.8428
May ’25€82.13
€87.74
+6.83%
11.58%€112.24€72.95€69.6929
Apr ’25€84.80
€98.86
+16.58%
7.34%€118.24€88.45€91.2829
Mar ’25€86.50
€98.36
+13.71%
7.00%€117.20€87.67€110.1830
Feb ’25€84.80
€98.69
+16.38%
7.00%€116.84€87.40€104.5829
€85.19
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/24 04:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/12/28
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starbucks Corporation 61 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird