McDonald's Corporation

BIT:1MCD Stok Raporu

Piyasa değeri: €207.5b

McDonald's Değerleme

1MCD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MCD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€322.80
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1MCD ( €281.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €322.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MCD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1MCD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MCD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MCD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MCD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MCD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$8.22b
Piyasa DeğeriUS$227.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MCD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MCD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
SBUX Starbucks
26.5x12.5%US$100.3b
3690 Meituan
24.8x17.4%HK$946.4b
CMG Chipotle Mexican Grill
41.8x14.0%US$67.9b
YUM Yum! Brands
27.8x9.0%US$45.1b
1MCD McDonald's
26.1x6.6%€227.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MCD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MCD'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MCD 26.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies20PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MCD Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MCD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MCD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MCD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MCD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€281.50
€297.75
+5.8%
6.3%€326.66€254.07n/a31
Mar ’26€296.00
€312.93
+5.7%
6.4%€343.08€266.84n/a31
Feb ’26€278.50
€306.48
+10.0%
6.7%€343.22€266.95n/a31
Jan ’26€279.90
€297.78
+6.4%
6.6%€333.43€259.34n/a32
Dec ’25€280.00
€297.78
+6.3%
6.6%€333.43€259.34n/a32
Nov ’25€271.85
€295.61
+8.7%
6.6%€331.49€257.82n/a32
Oct ’25€274.45
€271.75
-1.0%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.40
€264.52
+2.0%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.45
€273.25
+11.3%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€234.05
€289.38
+23.6%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€234.95
€287.38
+22.3%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€254.75
€295.60
+16.0%
6.2%€333.90€266.56n/a31
Apr ’25€261.90
€303.25
+15.8%
4.7%€332.37€269.99€290.0531
Mar ’25€269.30
€301.08
+11.8%
4.5%€329.44€275.92€296.0032
Feb ’25€270.90
€298.53
+10.2%
6.4%€353.62€258.52€278.5033
Jan ’25€266.70
€286.84
+7.6%
6.3%€348.11€254.49€279.9034
Dec ’24€261.70
€283.30
+8.3%
7.2%€351.90€248.08€280.0033
Nov ’24€246.80
€291.20
+18.0%
7.4%€362.43€255.50€271.8533
Oct ’24€249.30
€308.25
+23.6%
5.3%€359.29€267.36€274.4532
Sep ’24€259.60
€301.56
+16.2%
5.1%€352.17€262.06€259.4032
Aug ’24€265.40
€297.61
+12.1%
5.4%€348.30€259.18€245.4533
Jul ’24€272.10
€292.75
+7.6%
5.0%€320.50€240.84€234.0533
Jun ’24€267.10
€293.97
+10.1%
5.0%€321.57€241.64€234.9532
May ’24€267.10
€285.14
+6.8%
5.4%€314.00€235.95€254.7533
Apr ’24€257.60
€270.54
+5.0%
6.0%€304.43€221.40€261.9032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€307.79
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/04 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 68 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird