Evolution AB (publ)

BIT:1EVO Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.5b

Evolution Değerleme

1EVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.12
Fair Value
46.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1EVO ( €77.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €146.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar€1.21b
Piyasa Değeri€15.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
LTMC Lottomatica Group
50.1x31.17%€6.1b
WYNN Wynn Resorts
26.1x8.88%US$11.1b
MGM MGM Resorts International
15.1x7.51%US$10.4b
27 Galaxy Entertainment Group
18.8x10.44%HK$164.4b
1EVO Evolution
13.1x4.77%€173.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EVO'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1EVO 13.1xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies24PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EVO Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1EVO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.72
€84.31
+8.48%
22.89%€119.54€58.14n/a16
Jul ’26€68.36
€83.46
+22.09%
25.50%€123.64€55.04n/a16
Jun ’26€60.44
€84.43
+39.70%
25.65%€123.64€55.04n/a15
May ’26€63.78
€95.21
+49.28%
32.60%€160.26€60.01n/a15
Apr ’26€66.84
€99.69
+49.15%
27.39%€153.38€62.51n/a15
Mar ’26n/a
€99.02
0%
27.29%€153.38€62.51n/a15
Feb ’26n/a
€103.23
0%
26.46%€153.38€62.67n/a15
Jan ’26n/a
€116.05
0%
16.85%€153.06€76.67n/a15
Dec ’25n/a
€116.23
0%
16.90%€154.02€76.43n/a15
Nov ’25n/a
€117.73
0%
16.72%€154.02€76.43n/a14
Oct ’25n/a
€118.55
0%
16.55%€152.44€78.60n/a14
Sep ’25n/a
€118.55
0%
16.20%€152.44€77.09n/a15
Aug ’25n/a
€119.12
0%
16.34%€152.44€77.09n/a15
Jul ’25n/a
€128.49
0%
14.47%€157.14€79.37€68.3615
Jun ’25n/a
€126.83
0%
13.72%€150.19€79.37€60.4415
May ’25n/a
€126.92
0%
13.06%€150.19€79.53€63.7816
Apr ’25n/a
€128.32
0%
13.53%€157.24€79.53€66.8416
Mar ’25n/a
€128.53
0%
13.61%€157.24€79.53n/a16
Feb ’25n/a
€119.83
0%
14.81%€150.65€67.73n/a16
Jan ’25n/a
€119.10
0%
14.16%€148.57€67.73n/a16
Dec ’24n/a
€118.84
0%
14.30%€148.57€67.73n/a16
Nov ’24n/a
€120.58
0%
15.61%€152.11€67.73n/a16
Oct ’24n/a
€130.24
0%
13.18%€150.75€86.90n/a15
Sep ’24n/a
€131.66
0%
13.05%€150.75€87.78n/a16
Aug ’24n/a
€133.56
0%
13.12%€154.42€87.78n/a15
Jul ’24n/a
€134.75
0%
12.70%€152.47€87.78n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€84.32
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/25 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution AB (publ) 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays