Darden Restaurants, Inc.

BIT:1DRI Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.2b

Darden Restaurants Değerleme

1DRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.20
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1DRI ( €188.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €161.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1DRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$24.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
LTMC Lottomatica Group
48.6x31.26%€5.7b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
16.5xn/aCA$31.7b
QSR Restaurant Brands International
24.3x15.00%US$32.1b
YUMC Yum China Holdings
17.9x7.50%US$16.4b
1DRI Darden Restaurants
23.4x8.62%€24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DRI'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1DRI 23.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies26PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DRI Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1DRI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€188.80
€182.53
-3.32%
11.98%€210.15€128.04n/a28
May ’26€175.35
€182.53
+4.10%
11.98%€210.15€128.04n/a28
Apr ’26n/a
€192.61
0%
11.87%€219.98€134.02n/a29
Mar ’26n/a
€191.20
0%
10.21%€221.42€139.59n/a28
Feb ’26n/a
€189.94
0%
10.22%€220.48€139.00n/a28
Jan ’26n/a
€185.69
0%
9.68%€214.28€139.33n/a28
Dec ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60n/a28
Nov ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60n/a28
Oct ’25n/a
€163.73
0%
9.30%€187.79€122.20n/a27
Sep ’25n/a
€152.49
0%
8.88%€172.15€111.18n/a28
Aug ’25n/a
€156.74
0%
8.88%€176.95€114.28n/a28
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.40%€179.56€139.34n/a28
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.64%€178.62€137.18n/a28
May ’25n/a
€167.00
0%
6.59%€182.57€140.22€175.3528
Apr ’25n/a
€164.27
0%
6.57%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25n/a
€162.94
0%
6.67%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.60%€178.06€134.70n/a29
Jan ’25n/a
€158.37
0%
7.05%€175.24€132.57n/a29
Dec ’24n/a
€156.95
0%
7.75%€178.18€136.92n/a29
Nov ’24n/a
€156.95
0%
7.75%€178.18€136.92n/a29
Oct ’24n/a
€162.66
0%
6.60%€180.86€138.98n/a28
Sep ’24n/a
€156.90
0%
6.58%€176.44€131.20n/a27
Aug ’24n/a
€156.90
0%
6.58%€176.44€131.20n/a27
Jul ’24n/a
€158.72
0%
6.79%€179.03€133.12n/a25
Jun ’24n/a
€153.17
0%
5.62%€167.29€132.90n/a25
May ’24n/a
€147.80
0%
5.60%€159.51€127.61n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€184.40
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/02/23
Yıllık Kazançlar2024/05/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Darden Restaurants, Inc. 62 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research