Walmart Inc.

BIT:1WMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €823.6b

Walmart Değerleme

1WMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1WMT ( €102.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €109.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1WMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1WMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.9x
KazançlarUS$22.91b
Piyasa DeğeriUS$959.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1WMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1WMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
COST Costco Wholesale
50.4x8.38%US$418.6b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.8x8.60%Mex$1.0t
TGT Target
13.1x1.04%US$48.1b
8267 Aeon
171.7x31.60%JP¥6.1t
1WMT Walmart
41.9x6.52%€959.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1WMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.9x) kıyasla oran (63.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1WMT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WMT 41.9xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1WMT Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1WMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1WMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1WMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 52.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€102.92
€105.34
+2.35%
9.42%€116.77€53.23n/a39
Jan ’27€95.40
€103.16
+8.14%
9.61%€115.59€52.69n/a39
Dec ’26€95.52
€102.21
+7.01%
9.06%€111.98€53.41n/a38
Nov ’26€87.20
€97.96
+12.34%
9.26%€111.24€51.74n/a40
Oct ’26€86.32
€96.10
+11.33%
8.95%€109.88€54.52n/a39
Sep ’26€82.81
€95.50
+15.33%
8.40%€108.42€54.64n/a39
Aug ’26€85.45
€94.86
+11.02%
8.10%€103.63€55.27n/a39
Jul ’26€84.05
€93.12
+10.79%
8.41%€102.52€54.68n/a39
Jun ’26€86.27
€95.70
+10.93%
8.39%€105.70€56.37n/a40
May ’26€84.99
€94.10
+10.72%
9.46%€105.46€55.36n/a40
Apr ’26€82.23
€100.21
+21.86%
9.38%€111.23€58.39n/a40
Mar ’26€93.47
€104.45
+11.74%
9.83%€115.70€55.92n/a38
Feb ’26€94.78
€96.61
+1.93%
9.45%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26€87.38
€94.63
+8.30%
9.16%€110.50€55.73€95.4038
Dec ’25€87.53
€90.70
+3.63%
7.96%€99.23€54.81€95.5238
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.26%
8.63%€90.10€51.49€87.2038
Oct ’25€73.04
€74.22
+1.62%
7.98%€88.01€50.29€86.3237
Sep ’25€69.17
€71.64
+3.57%
6.53%€77.05€50.17€82.8136
Aug ’25€64.18
€67.82
+5.67%
8.05%€79.46€48.04€85.4536
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.85%
7.12%€75.44€48.43€84.0535
Jun ’25€59.36
€65.15
+9.75%
6.28%€69.13€47.93€86.2736
May ’25€55.52
€61.24
+10.31%
6.32%€70.58€47.06€84.9937
Apr ’25€56.04
€60.16
+7.35%
6.35%€69.28€46.19€82.2337
Mar ’25€53.93
€60.04
+11.34%
6.43%€70.13€46.14€93.4737
Feb ’25€51.48
€55.08
+6.98%
6.49%€64.56€45.19€94.7837
Jan ’25€47.40
€54.55
+15.09%
6.55%€64.12€44.88€87.3838
€104.91
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 19:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 74 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird