Sysco Corporation

BIT:1SYY Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.2b

Sysco Değerleme

1SYY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SYY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SYY ( €74.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €134.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SYY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SYY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SYY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SYY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SYY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SYY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$42.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SYY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SYY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
MARR MARR
14.7x17.98%€549.0m
ORS Orsero
10x-0.57%€319.5m
USFD US Foods Holding
30.4x19.06%US$20.5b
PFGC Performance Food Group
41.3x32.22%US$14.5b
1SYY Sysco
23.4x10.87%€42.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SYY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (24.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SYY'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SYY 23.4xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SYY Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SYY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SYY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SYY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 39.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SYY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.88
€76.95
+2.76%
6.44%€86.55€67.88n/a16
Feb ’27€70.41
€75.11
+6.67%
5.87%€85.24€66.86n/a16
Jan ’27€63.17
€73.94
+17.05%
5.18%€83.41€68.09n/a16
Dec ’26€65.14
€75.44
+15.81%
5.07%€85.03€69.42n/a16
Nov ’26€64.36
€75.64
+17.52%
4.85%€85.02€69.40n/a16
Oct ’26€70.48
€73.55
+4.35%
5.01%€79.91€66.16n/a15
Sep ’26€68.83
€73.43
+6.68%
5.23%€79.96€66.20n/a15
Aug ’26€68.96
€74.68
+8.29%
5.22%€81.45€67.44n/a15
Jul ’26€65.54
€69.84
+6.56%
4.67%€77.04€63.03n/a17
Jun ’26€64.66
€70.23
+8.61%
4.67%€77.47€63.38n/a17
May ’26€62.73
€70.27
+12.03%
4.54%€77.62€63.50n/a16
Apr ’26n/a
€77.44
0%
5.83%€87.99€71.32n/a16
Mar ’26n/a
€79.79
0%
5.86%€90.59€73.43€76.3216
Feb ’26n/a
€80.35
0%
5.82%€91.30€74.00€70.4116
Jan ’26n/a
€81.73
0%
5.37%€91.67€73.33€63.1716
Dec ’25n/a
€77.30
0%
4.67%€83.67€69.87€65.1415
Nov ’25n/a
€77.54
0%
4.77%€83.79€69.98€64.3615
Oct ’25n/a
€76.21
0%
5.06%€82.66€68.29€70.4815
Sep ’25n/a
€78.21
0%
4.84%€84.18€70.30€68.8315
Aug ’25n/a
€78.21
0%
4.84%€84.18€70.30€68.9615
Jul ’25n/a
€79.13
0%
5.17%€85.10€70.14€65.5415
Jun ’25n/a
€77.91
0%
5.42%€83.78€69.05€64.6615
May ’25n/a
€81.12
0%
5.44%€85.11€72.02€62.7315
Apr ’25n/a
€80.28
0%
5.35%€84.68€70.87n/a14
Mar ’25n/a
€80.29
0%
5.45%€84.90€71.06n/a14
€77.16
Fair Value
3.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 21:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sysco Corporation 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Meredith AdlerBarclays