MARR Değerleme

MARR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARR ( €10.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MARR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MARR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK10x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
ORS Orsero
6.4x-2.1%€193.8m
SLIGR Sligro Food Group
122.6x72.7%€490.5m
SPTN SpartanNash
16.6x19.9%US$736.0m
9869 Kato Sangyo
9.9xn/aJP¥126.8b
MARR MARR
14.7x11.4%€677.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (38.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARR'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARR Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.44
€14.58
+39.6%
8.6%€16.50€13.00n/a4
Oct ’25€11.92
€14.73
+23.5%
8.5%€16.50€13.00n/a4
Sep ’25€11.76
€14.73
+25.2%
8.5%€16.50€13.00n/a4
Aug ’25€11.16
€14.63
+31.0%
7.4%€16.00€13.00n/a4
Jul ’25€12.16
€14.90
+22.5%
8.5%€16.10€13.00n/a4
Jun ’25€11.52
€14.90
+29.3%
8.5%€16.10€13.00n/a4
May ’25€12.08
€14.90
+23.3%
8.5%€16.10€13.00n/a4
Apr ’25€11.78
€14.90
+26.5%
8.5%€16.10€13.00n/a4
Mar ’25€11.34
€14.80
+30.5%
4.2%€15.70€14.00n/a4
Feb ’25€11.04
€14.50
+31.3%
2.4%€15.00€14.00n/a4
Jan ’25€11.48
€14.50
+26.3%
2.4%€15.00€14.00n/a4
Dec ’24€11.00
€14.50
+31.8%
2.4%€15.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.18
€16.18
+44.7%
5.0%€17.50€15.50€10.664
Oct ’24€12.00
€16.43
+36.9%
4.4%€17.50€15.50€11.924
Sep ’24€13.16
€16.43
+24.8%
4.4%€17.50€15.50€11.764
Aug ’24€13.84
€16.34
+18.1%
5.3%€17.50€15.20€11.165
Jul ’24€14.06
€16.34
+16.2%
5.3%€17.50€15.20€12.165
Jun ’24€14.64
€16.34
+11.6%
5.3%€17.50€15.20€11.525
May ’24€14.20
€14.64
+3.1%
8.6%€17.00€13.30€12.085
Apr ’24€13.24
€14.64
+10.6%
8.6%€17.00€13.30€11.785
Mar ’24€11.40
€14.78
+29.6%
8.8%€17.00€13.00€11.345
Feb ’24€12.16
€15.08
+24.0%
12.2%€18.50€13.00€11.045
Jan ’24€11.40
€15.08
+32.3%
12.2%€18.50€13.00€11.485
Dec ’23€11.44
€15.08
+31.8%
12.2%€18.50€13.00€11.005
Nov ’23€10.62
€16.98
+59.9%
8.9%€19.00€15.40€11.185

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin