MARR Değerleme

MARR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARR ( €9.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MARR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlar€42.56m
Piyasa Değeri€638.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
ORS Orsero
8.5x3.4%€217.3m
DRC Dubai Refreshment (P.J.S.C.)
17.2xn/aد.إ2.2b
9260 Nishimoto
33.8xn/aJP¥82.4b
SPTN SpartanNash
14x18.5%US$634.6m
MARR MARR
15x9.6%€638.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (18.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARR'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARR 15.0xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARR Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.84
€13.25
+34.7%
7.7%€14.00€11.50n/a4
Nov ’25€10.66
€14.58
+36.7%
8.6%€16.50€13.00n/a4
Oct ’25€11.92
€14.73
+23.5%
8.5%€16.50€13.00n/a4
Sep ’25€11.76
€14.73
+25.2%
8.5%€16.50€13.00n/a4
Aug ’25€11.16
€14.63
+31.0%
7.4%€16.00€13.00n/a4
Jul ’25€12.16
€14.90
+22.5%
8.5%€16.10€13.00n/a4
Jun ’25€11.52
€14.90
+29.3%
8.5%€16.10€13.00n/a4
May ’25€12.08
€14.90
+23.3%
8.5%€16.10€13.00n/a4
Apr ’25€11.78
€14.90
+26.5%
8.5%€16.10€13.00n/a4
Mar ’25€11.34
€14.80
+30.5%
4.2%€15.70€14.00n/a4
Feb ’25€11.04
€14.50
+31.3%
2.4%€15.00€14.00n/a4
Jan ’25€11.48
€14.50
+26.3%
2.4%€15.00€14.00n/a4
Dec ’24€11.00
€14.50
+31.8%
2.4%€15.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.18
€16.18
+44.7%
5.0%€17.50€15.50€10.664
Oct ’24€12.00
€16.43
+36.9%
4.4%€17.50€15.50€11.924
Sep ’24€13.16
€16.43
+24.8%
4.4%€17.50€15.50€11.764
Aug ’24€13.84
€16.34
+18.1%
5.3%€17.50€15.20€11.165
Jul ’24€14.06
€16.34
+16.2%
5.3%€17.50€15.20€12.165
Jun ’24€14.64
€16.34
+11.6%
5.3%€17.50€15.20€11.525
May ’24€14.20
€14.64
+3.1%
8.6%€17.00€13.30€12.085
Apr ’24€13.24
€14.64
+10.6%
8.6%€17.00€13.30€11.785
Mar ’24€11.40
€14.78
+29.6%
8.8%€17.00€13.00€11.345
Feb ’24€12.16
€15.08
+24.0%
12.2%€18.50€13.00€11.045
Jan ’24€11.40
€15.08
+32.3%
12.2%€18.50€13.00€11.485
Dec ’23€11.44
€15.08
+31.8%
12.2%€18.50€13.00€11.005
Nov ’23€10.62
€16.98
+59.9%
8.9%€19.00€15.40€11.185

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin