Shoei Foods Değerleme

8079 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8079 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8079 ( ¥4430 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5528.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8079 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8079 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8079 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8079 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8079'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8079'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.2x
Kazançlar	JP¥3.36b
Piyasa Değeri	JP¥75.22b

8079 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8079'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8079 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.5x
2692 ITOCHU-SHOKUHIN	11x	n/a	JP¥91.6b
9260 Nishimoto	33.8x	n/a	JP¥82.4b
2874 YokoreiLtd	15.7x	19.6%	JP¥48.2b
9869 Kato Sangyo	9.7x	n/a	JP¥136.9b
8079 Shoei Foods	22.2x	9.1%	JP¥75.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8079 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8079'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8079 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8079 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8079 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.2x
Adil PE Oran	13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8079 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.