Dollar General Corporation

BIT:1DGX Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.6b

Dollar General Değerleme

1DGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1DGX ( €120.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €145.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DGX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1DGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$1.28b
Piyasa DeğeriUS$31.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
8267 Aeon
165.8x30.67%JP¥5.9t
TGT Target
12.7x2.38%US$47.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19x8.37%Mex$959.0b
DLTR Dollar Tree
21x6.43%US$23.4b
1DGX Dollar General
24.7x9.72%€31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DGX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (54.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DGX'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1DGX 24.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DGX Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1DGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€120.14
€115.49
-3.87%
14.18%€141.00€66.35n/a28
Jan ’27€116.94
€112.57
-3.74%
12.80%€140.80€67.86n/a28
Dec ’26€95.38
€102.89
+7.88%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€84.39
€103.04
+22.10%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€85.02
€102.78
+20.89%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26€90.35
€102.49
+13.44%
10.65%€117.98€68.39n/a27
Aug ’26€94.02
€100.35
+6.73%
9.75%€116.86€69.25n/a27
Jul ’26€98.62
€98.80
+0.18%
10.12%€116.22€68.87n/a28
Jun ’26€86.22
€84.28
-2.25%
14.10%€105.70€70.46n/a27
May ’26€82.51
€80.08
-2.95%
13.35%€101.86€66.43n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.56%
12.87%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.62%
12.76%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.17%
12.50%€110.24€63.27€120.1428
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.71%
12.59%€110.96€63.68€116.9428
Dec ’25€73.54
€90.74
+23.38%
14.87%€123.05€69.09€95.3828
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.60%
13.55%€120.22€67.51€84.3928
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.14%
13.87%€116.43€65.38€85.0228
Sep ’25€78.38
€99.54
+26.99%
18.71%€142.05€81.43€90.3527
Aug ’25€110.30
€137.74
+24.88%
9.12%€157.25€109.15€94.0227
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.28%
8.79%€158.32€109.89€98.6227
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.62%
8.57%€156.71€108.77€86.2226
May ’25€131.10
€147.81
+12.74%
8.84%€178.51€110.86€82.5128
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.09%
8.49%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.48%
11.13%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.10%
12.07%€168.44€92.55€69.5928
€116.64
Fair Value
3.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/01 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar General Corporation 52 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays