Alvotech

ICSE:ALVO Stok Raporu

Piyasa değeri: ISK 515.8b

Alvotech Değerleme

ALVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ISK 7.69k
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALVO ( ISK1715 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ISK7685.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALVO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALVO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALVO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALVO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.4x
SatışUS$393.92m
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
APLS Apellis Pharmaceuticals
4.8x16.4%US$3.4b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
30.6x40.6%US$3.4b
688520 Sinocelltech Group
7.1x28.0%CN¥17.5b
ADMA ADMA Biologics
9.8x18.5%US$3.7b
ALVO Alvotech
9.4x31.2%ISK 3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALVO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALVO'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALVO 9.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies42PS0816243240+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALVO Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALVO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelISK 1,715.00
ISK 2,645.89
+54.3%
25.4%ISK 3,933.72ISK 1,966.86n/a6
Feb ’26ISK 1,800.00
ISK 2,432.52
+35.1%
42.0%ISK 3,914.40ISK 838.80n/a5
Jan ’26ISK 1,775.00
ISK 2,379.45
+34.1%
42.0%ISK 3,829.00ISK 820.50n/a5
Dec ’25ISK 1,620.00
ISK 2,379.45
+46.9%
42.0%ISK 3,829.00ISK 820.50n/a5
Nov ’25ISK 1,820.00
ISK 2,396.68
+31.7%
42.0%ISK 3,856.72ISK 826.44n/a5
Oct ’25ISK 1,625.00
ISK 2,304.31
+41.8%
40.4%ISK 3,832.92ISK 821.34n/a6
Sep ’25ISK 1,625.00
ISK 2,313.15
+42.3%
40.4%ISK 3,847.62ISK 824.49n/a6
Aug ’25ISK 1,645.00
ISK 2,319.30
+41.0%
40.4%ISK 3,857.84ISK 826.68n/a6
Jul ’25ISK 1,675.00
ISK 2,345.39
+40.0%
44.8%ISK 3,901.24ISK 835.98n/a6
Jun ’25ISK 1,885.00
ISK 2,327.71
+23.5%
44.8%ISK 3,871.84ISK 829.68n/a6
May ’25ISK 2,080.00
ISK 2,313.80
+11.2%
44.5%ISK 3,926.44ISK 841.38n/a6
Apr ’25ISK 1,750.00
ISK 2,270.07
+29.7%
44.5%ISK 3,852.24ISK 825.48n/a6
Mar ’25ISK 2,180.00
ISK 2,018.43
-7.4%
51.6%ISK 3,853.36ISK 825.72n/a6
Feb ’25ISK 2,180.00
ISK 1,692.26
-22.4%
44.6%ISK 3,018.62ISK 823.26ISK 1,800.006
Jan ’25ISK 1,585.00
ISK 1,565.46
-1.2%
45.8%ISK 3,084.18ISK 841.14ISK 1,775.006
Dec ’24ISK 1,385.00
ISK 1,560.38
+12.7%
45.5%ISK 3,051.40ISK 832.20ISK 1,620.006
Nov ’24ISK 1,200.00
ISK 1,560.38
+30.0%
45.5%ISK 3,051.40ISK 832.20ISK 1,820.006
Oct ’24ISK 1,285.00
ISK 1,421.56
+10.6%
54.1%ISK 3,002.34ISK 682.35ISK 1,625.006
Sep ’24ISK 1,315.00
ISK 1,421.17
+8.1%
57.8%ISK 2,894.98ISK 657.95ISK 1,625.005
Aug ’24ISK 1,300.00
ISK 1,475.60
+13.5%
57.8%ISK 3,005.86ISK 683.15ISK 1,645.005
Jul ’24ISK 1,115.00
ISK 1,475.60
+32.3%
57.8%ISK 3,005.86ISK 683.15ISK 1,675.005
Jun ’24ISK 1,175.00
ISK 1,628.41
+38.6%
52.5%ISK 3,088.36ISK 701.90ISK 1,885.005
May ’24ISK 1,450.00
ISK 1,739.14
+19.9%
44.0%ISK 2,989.14ISK 679.35ISK 2,080.005
Apr ’24ISK 1,800.00
ISK 1,899.78
+5.5%
45.2%ISK 3,073.18ISK 698.45ISK 1,750.005
Mar ’24ISK 2,010.00
ISK 1,832.06
-8.9%
51.2%ISK 3,148.86ISK 715.65ISK 2,180.005
Feb ’24ISK 1,730.00
ISK 1,832.06
+5.9%
51.2%ISK 3,148.86ISK 715.65ISK 2,180.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ISK 2.63k
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alvotech 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Balaji PrasadBarclays
Balaji PrasadBarclays
Peter VerdultCitigroup Inc