Alphamab Oncology Değerleme

9966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9966 ( HK$3.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$33.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9966 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9966 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9966 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9966'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9966'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.2x
SatışCN¥255.87m
Piyasa DeğeriCN¥3.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9966'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9966 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing)
3.9x22.4%HK$3.4b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.7xn/aHK$3.9b
2256 Abbisko Cayman
5.1x9.7%HK$2.7b
6955 Shandong Boan Biotechnology
6.1x29.0%HK$4.7b
9966 Alphamab Oncology
12.2x39.4%HK$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9966 Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9966'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1530 3SBio
1.6x9.6%US$1.83b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.76b
2696 Shanghai Henlius Biotech
2.2x9.8%US$1.67b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.7xn/aUS$500.60m
9966 12.2xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies14PS01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9966 Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9966 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9966 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.2x
Adil PS Oran8.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9966 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.2 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9966 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.46
HK$4.37
+26.4%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Dec ’25HK$3.81
HK$4.37
+14.8%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Nov ’25HK$3.67
HK$4.37
+19.1%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Oct ’25HK$4.72
HK$4.37
-7.4%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Sep ’25HK$2.47
HK$4.28
+73.3%
45.3%HK$6.98HK$2.49n/a3
Aug ’25HK$2.24
HK$4.28
+91.1%
45.3%HK$6.98HK$2.49n/a3
Jul ’25HK$2.40
HK$4.41
+83.8%
38.4%HK$6.98HK$2.49n/a4
Jun ’25HK$2.54
HK$3.55
+39.9%
26.3%HK$4.77HK$2.50n/a3
May ’25HK$4.75
HK$4.56
-4.1%
15.5%HK$5.28HK$3.60n/a3
Apr ’25HK$4.53
HK$5.28
+16.6%
7.5%HK$5.76HK$4.80n/a3
Mar ’25HK$4.91
HK$7.66
+56.1%
25.5%HK$10.36HK$5.78n/a3
Feb ’25HK$4.08
HK$8.30
+103.5%
23.9%HK$10.42HK$5.82n/a4
Jan ’25HK$6.64
HK$8.70
+31.0%
19.9%HK$10.70HK$6.94n/a4
Dec ’24HK$6.34
HK$9.76
+54.0%
27.2%HK$14.09HK$6.93HK$3.815
Nov ’24HK$11.62
HK$9.88
-14.9%
23.5%HK$13.81HK$6.94HK$3.675
Oct ’24HK$8.60
HK$9.88
+14.9%
23.5%HK$13.81HK$6.94HK$4.725
Sep ’24HK$8.63
HK$10.46
+21.2%
28.4%HK$14.17HK$6.95HK$2.475
Aug ’24HK$9.07
HK$12.21
+34.6%
29.3%HK$16.70HK$7.00HK$2.245
Jul ’24HK$7.48
HK$15.91
+112.7%
11.9%HK$19.58HK$14.01HK$2.406
Jun ’24HK$8.00
HK$16.07
+100.8%
12.1%HK$19.91HK$14.24HK$2.546
May ’24HK$15.30
HK$16.39
+7.1%
12.4%HK$20.49HK$14.25HK$4.756
Apr ’24HK$13.18
HK$14.94
+13.3%
22.8%HK$20.52HK$10.51HK$4.536
Mar ’24HK$15.20
HK$15.35
+1.0%
21.6%HK$20.51HK$10.51HK$4.917
Feb ’24HK$14.84
HK$14.35
-3.3%
26.2%HK$20.90HK$10.50HK$4.087
Jan ’24HK$10.80
HK$14.00
+29.7%
25.8%HK$20.31HK$10.41HK$6.647
Dec ’23HK$8.67
HK$13.10
+51.1%
27.5%HK$19.12HK$9.92HK$6.346

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphamab Oncology 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wangbin ZhouCitigroup Inc
null nullCLSA
null nullGuoyuan Securities (HK) Ltd