Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Shanghai Henlius Biotech Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2696 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2696 (HK$22.9) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$77.87)

2696 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2696 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2696 (HK$22.9) is trading below our estimate of fair value (HK$77.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2696 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

2696 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2696 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2696'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2696'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥11.12b

2696 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2696'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2696 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	65x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	17.4x	16.6%	HK$17.2b
1530 3SBio	9.3x	14.6%	HK$16.2b
6955 Shandong Boan Biotechnology	76.5x	n/a	HK$5.4b
1875 TOT BIOPHARM International	156.9x	n/a	HK$1.5b
2696 Shanghai Henlius Biotech	16.3x	11.5%	HK$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2696 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the peer average (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2696'nin PE Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2696 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the Asian Biotechs industry average (32.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2696 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2696 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.3x
Adil PE Oran	12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2696 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2696 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$22.90	HK$20.35 -11.1%	17.7%	HK$24.62	HK$15.81	n/a	3
Sep ’25	HK$23.00	HK$20.42 -11.2%	15.3%	HK$24.60	HK$15.79	n/a	4
Aug ’25	HK$22.65	HK$20.22 -10.7%	16.2%	HK$24.80	HK$15.52	n/a	4
Jul ’25	HK$22.85	HK$20.22 -11.5%	16.2%	HK$24.80	HK$15.52	n/a	4
Jun ’25	n/a	HK$18.03 0%	29.9%	HK$24.88	HK$9.01	n/a	5
May ’25	HK$16.32	HK$17.77 +8.9%	29.9%	HK$25.00	HK$9.06	n/a	5
Apr ’25	HK$13.62	HK$17.77 +30.5%	29.9%	HK$25.00	HK$9.06	n/a	5
Mar ’25	HK$13.18	HK$17.55 +33.2%	30.3%	HK$25.25	HK$9.08	n/a	6
Feb ’25	HK$13.58	HK$16.44 +21.1%	37.6%	HK$25.39	HK$9.13	n/a	4
Jan ’25	HK$13.90	HK$15.33 +10.3%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Dec ’24	HK$13.68	HK$15.33 +12.1%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Nov ’24	HK$13.40	HK$15.33 +14.4%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Oct ’24	HK$10.40	HK$15.33 +47.4%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	HK$22.60	4
Sep ’24	HK$12.00	HK$15.33 +27.8%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	HK$23.00	4
Aug ’24	HK$12.78	HK$36.06 +182.2%	79.1%	HK$75.48	HK$9.00	HK$22.65	3
Jul ’24	HK$11.10	HK$35.63 +221.0%	85.5%	HK$77.28	HK$5.33	HK$22.85	3
Jun ’24	HK$10.54	HK$35.63 +238.1%	85.5%	HK$77.28	HK$5.33	n/a	3
May ’24	HK$14.20	HK$35.45 +149.7%	76.9%	HK$79.60	HK$5.49	HK$16.32	4
Apr ’24	HK$11.30	HK$41.94 +271.1%	56.2%	HK$79.61	HK$15.53	HK$13.62	4
Mar ’24	HK$14.66	HK$37.10 +153.1%	63.2%	HK$80.00	HK$15.60	HK$13.18	5
Feb ’24	HK$14.78	HK$25.68 +73.7%	40.3%	HK$40.02	HK$15.19	HK$13.58	4
Jan ’24	HK$12.80	HK$25.68 +100.6%	40.3%	HK$40.02	HK$15.19	HK$13.90	4
Dec ’23	HK$12.92	HK$24.70 +91.2%	39.1%	HK$37.75	HK$14.79	HK$13.68	4
Nov ’23	HK$11.02	HK$24.70 +124.1%	39.1%	HK$37.75	HK$14.79	HK$13.40	4
Oct ’23	HK$11.40	HK$24.67 +116.4%	29.3%	HK$38.28	HK$15.00	HK$10.40	7

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.