Gujarat Gas Limited

BSE:539336 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹320.9b

Gujarat Gas Değerleme

539336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 539336 ( ₹466.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹394.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539336 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539336 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539336 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539336'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539336'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
Kazançlar₹12.71b
Piyasa Değeri₹320.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539336'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539336 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹191.6b
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹226.9b
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹660.3b
MGL Mahanagar Gas
10.3x1.1%₹117.3b
539336 Gujarat Gas
25.3x15.0%₹320.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539336, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539336'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539336 25.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539336 Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539336 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539336 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539336 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539336 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹466.35
₹551.52
+18.3%
20.6%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹614.45
₹576.79
-6.1%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.70
₹554.45
-8.6%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.45
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.70
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.70
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.35
₹504.18
-7.7%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.45
₹507.89
-7.2%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.30
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.45
₹475.56
-17.9%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.05
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹433.75
₹456.73
+5.3%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.95
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.80
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹614.4526
Sep ’24₹457.85
₹489.81
+7.0%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.7027
Aug ’24₹482.80
₹519.30
+7.6%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.4527
Jul ’24₹465.00
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.7026
Jun ’24₹488.50
₹517.04
+5.8%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.7026
May ’24₹467.80
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.3525
Apr ’24₹459.70
₹515.52
+12.1%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.4525
Mar ’24₹511.35
₹519.18
+1.5%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3028
Feb ’24₹472.40
₹528.07
+11.8%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.4527
Jan ’24₹486.00
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0527
Dec ’23₹508.00
₹524.52
+3.3%
16.2%₹661.00₹350.00₹433.7525
Nov ’23₹520.50
₹518.92
-0.3%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹4.99

7D

-2.3%

1Y

-52.5%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAIL

₹199.19

7D

7.4%

1Y

60.0%

NHPC

₹828.0b

Engages in the generation, sale, and trading of electricity through hydro, wind, and solar power stations in India.

NHPC

₹82.43

7D

5.5%

1Y

50.7%