Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹187.3b

Gujarat State Petronet Değerleme

GSPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹82.15
Fair Value
304.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GSPL ( ₹331.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹82.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
Kazançlar₹11.11b
Piyasa Değeri₹187.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.1x
GUJGASLTD Gujarat Gas
28.5x13.60%₹327.8b
MGL Mahanagar Gas
12.4x4.73%₹129.1b
IGL Indraprastha Gas
17x0.58%₹291.5b
ATGL Adani Total Gas
114.7xn/a₹750.5b
GSPL Gujarat State Petronet
16.9x-12.29%₹187.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (43.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSPL'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GSPL 16.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSPL Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹331.95
₹364.82
+9.90%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
May ’26₹325.00
₹367.47
+13.07%
15.93%₹475.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹294.05
₹374.30
+27.29%
14.40%₹475.00₹280.00n/a20
Mar ’26₹272.25
₹373.05
+37.02%
15.11%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.20
₹394.36
+17.65%
12.49%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹365.00
₹397.71
+8.96%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.15
₹397.71
+12.30%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.91%
15.74%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.25%
15.99%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.09%
14.38%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.86%
14.74%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.85%
13.85%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.80%
13.85%₹440.00₹270.00₹328.8023
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.86%
12.78%₹440.00₹275.00₹325.0023
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.05%
11.73%₹473.00₹298.00₹294.0522
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.21%
13.04%₹467.00₹262.00₹272.2522
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.52%
8.96%₹405.00₹262.00₹335.2022
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.64%
6.97%₹375.00₹265.00₹365.0022
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.14%
6.97%₹375.00₹265.00₹354.1522
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.62%
7.87%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.74%
8.53%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.75%
8.34%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.48%
7.58%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.27%
7.81%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.32%
7.99%₹405.00₹296.00₹290.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹364.82
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gujarat State Petronet Limited 57 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Deepak PareekAngel Broking Private Limited