Mahanagar Gas Limited

NSEI:MGL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹120.7b

Mahanagar Gas Değerleme

MGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.13k
Fair Value
7.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MGL ( ₹1214 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1127.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlar₹9.75b
Piyasa Değeri₹120.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
GSPL Gujarat State Petronet
16.1x-4.27%₹166.3b
IGL Indraprastha Gas
17.3x8.93%₹278.9b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.8x14.58%₹275.9b
ATGL Adani Total Gas
106.1xn/a₹666.2b
MGL Mahanagar Gas
12.3x5.02%₹120.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (41.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGL'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGL 12.3xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGL Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Indian Gas Utilities sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,214.00
₹1,466.80
+20.82%
11.78%₹1,880.00₹1,095.00n/a30
Nov ’26₹1,276.90
₹1,468.07
+14.97%
11.96%₹1,880.00₹1,095.00n/a29
Oct ’26₹1,277.00
₹1,549.03
+21.30%
12.77%₹1,981.00₹1,100.00n/a29
Sep ’26₹1,264.80
₹1,550.69
+22.60%
12.87%₹1,981.00₹1,100.00n/a29
Aug ’26₹1,337.40
₹1,550.69
+15.95%
12.87%₹1,981.00₹1,100.00n/a29
Jul ’26₹1,491.20
₹1,538.76
+3.19%
13.52%₹1,960.00₹1,020.00n/a29
Jun ’26₹1,325.20
₹1,527.55
+15.27%
13.49%₹1,960.00₹1,020.00n/a29
May ’26₹1,346.10
₹1,528.93
+13.58%
16.11%₹2,000.00₹1,030.00n/a29
Apr ’26₹1,385.80
₹1,523.07
+9.91%
17.00%₹2,000.00₹1,030.00n/a29
Mar ’26₹1,237.50
₹1,508.79
+21.92%
17.21%₹2,000.00₹1,030.00n/a28
Feb ’26₹1,373.50
₹1,505.83
+9.63%
17.22%₹2,000.00₹1,030.00n/a30
Jan ’26₹1,282.25
₹1,555.96
+21.35%
21.08%₹2,200.00₹1,000.00n/a28
Dec ’25₹1,191.75
₹1,584.89
+32.99%
19.66%₹2,200.00₹1,000.00n/a28
Nov ’25₹1,446.05
₹1,695.79
+17.27%
16.93%₹2,320.00₹1,100.00₹1,276.9028
Oct ’25₹1,915.20
₹1,829.07
-4.50%
19.39%₹2,400.00₹1,160.00₹1,277.0029
Sep ’25₹1,792.10
₹1,774.50
-0.98%
19.20%₹2,302.00₹1,160.00₹1,264.8028
Aug ’25₹1,824.55
₹1,760.45
-3.51%
19.09%₹2,302.00₹1,160.00₹1,337.4029
Jul ’25₹1,746.80
₹1,468.28
-15.94%
14.05%₹1,859.00₹1,070.00₹1,491.2029
Jun ’25₹1,298.00
₹1,449.41
+11.67%
13.01%₹1,680.00₹1,070.00₹1,325.2029
May ’25₹1,443.50
₹1,427.79
-1.09%
15.40%₹1,740.00₹960.00₹1,346.1029
Apr ’25₹1,385.00
₹1,406.17
+1.53%
15.24%₹1,665.00₹960.00₹1,385.8029
Mar ’25₹1,498.85
₹1,389.66
-7.29%
16.77%₹1,665.00₹925.00₹1,237.5029
Feb ’25₹1,463.50
₹1,386.55
-5.26%
16.67%₹1,665.00₹925.00₹1,373.5029
Jan ’25₹1,203.65
₹1,211.44
+0.65%
11.65%₹1,411.00₹895.00₹1,282.2527
Dec ’24₹1,063.10
₹1,211.93
+14.00%
11.48%₹1,411.00₹895.00₹1,191.7528
Nov ’24₹1,004.00
₹1,211.93
+20.71%
11.48%₹1,411.00₹895.00₹1,446.0528
₹1.47k
Fair Value
17.2% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 13:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mahanagar Gas Limited 55 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ritesh GuptaAmbit Capital