Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹119.5b

Zensar Technologies Değerleme

ZENSARTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZENSARTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZENSARTECH ( ₹525.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹274.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZENSARTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZENSARTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZENSARTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZENSARTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZENSARTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZENSARTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar₹7.75b
Piyasa Değeri₹119.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZENSARTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZENSARTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
532175 Cyient
23.3x20.89%₹99.7b
500463 Black Box
65.1x43.06%₹138.8b
SONATSOFTW Sonata Software
17.7x15.29%₹82.4b
TATATECH Tata Technologies
46.9x19.74%₹256.2b
ZENSARTECH Zensar Technologies
15.4x7.33%₹119.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZENSARTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (38.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZENSARTECH'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.5xn/aUS$18.29m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4xn/aUS$8.11m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$806.32k
504375 IDream Film Infrastructure
2.3xn/aUS$570.75k
ZENSARTECH 15.4xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZENSARTECH Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZENSARTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZENSARTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZENSARTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZENSARTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹525.40
₹614.83
+17.02%
9.14%₹695.00₹488.00n/a12
May ’27₹513.85
₹614.83
+19.65%
9.14%₹695.00₹488.00n/a12
Apr ’27₹538.20
₹749.50
+39.26%
13.06%₹880.00₹502.00n/a12
Mar ’27₹564.75
₹797.00
+41.12%
15.21%₹1,000.00₹502.00n/a12
Feb ’27₹667.00
₹820.33
+22.99%
10.46%₹1,000.00₹632.00n/a12
Jan ’27₹701.15
₹838.92
+19.65%
13.46%₹1,000.00₹548.00n/a12
Dec ’26₹745.95
₹825.17
+10.62%
13.61%₹1,000.00₹548.00n/a12
Nov ’26₹797.55
₹849.92
+6.57%
15.71%₹1,130.00₹535.00n/a12
Oct ’26₹768.75
₹877.67
+14.17%
13.44%₹1,130.00₹599.00n/a12
Sep ’26₹787.35
₹876.83
+11.37%
13.55%₹1,130.00₹599.00n/a12
Aug ’26₹792.20
₹875.75
+10.55%
13.50%₹1,130.00₹599.00n/a12
Jul ’26₹840.65
₹816.00
-2.93%
14.82%₹1,130.00₹584.00n/a12
Jun ’26₹833.05
₹778.36
-6.56%
9.86%₹868.00₹584.00n/a11
May ’26₹719.45
₹766.18
+6.50%
9.40%₹840.00₹584.00₹513.8511
Apr ’26₹691.90
₹830.17
+19.98%
11.73%₹990.00₹600.00₹538.2012
Mar ’26₹738.45
₹843.50
+14.23%
9.11%₹990.00₹700.00₹564.7512
Feb ’26₹967.75
₹836.50
-13.56%
9.15%₹990.00₹700.00₹667.0012
Jan ’26₹747.35
₹806.09
+7.86%
7.60%₹900.00₹650.00₹701.1511
Dec ’25₹759.10
₹797.00
+4.99%
8.26%₹900.00₹650.00₹745.9511
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.38%
8.46%₹900.00₹650.00₹797.5511
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.00%
7.53%₹925.00₹720.00₹768.7511
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.18%
7.14%₹890.00₹720.00₹787.3510
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.82%
7.08%₹890.00₹720.00₹792.2010
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.38%
10.80%₹815.00₹570.00₹840.659
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.76%
7.22%₹710.00₹570.00₹833.059
May ’25₹613.25
₹656.00
+6.97%
6.93%₹710.00₹570.00₹719.459
₹614.72
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/09 03:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zensar Technologies Limited 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited