Mphasis Limited

NSEI:MPHASIS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹536.6b

Mphasis Değerleme

MPHASIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPHASIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.4k
Fair Value
101.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPHASIS ( ₹2818.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1398.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPHASIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPHASIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPHASIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPHASIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPHASIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPHASIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
Kazançlar₹17.39b
Piyasa Değeri₹536.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPHASIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPHASIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
HEXT Hexaware Technologies
33.2x13.75%₹441.7b
COFORGE Coforge
63x24.97%₹588.9b
TATATECH Tata Technologies
40.4x13.93%₹279.8b
PERSISTENT Persistent Systems
52.2x17.43%₹869.5b
MPHASIS Mphasis
30.9x11.81%₹536.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPHASIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPHASIS'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPHASIS 30.9xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies21PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPHASIS Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPHASIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPHASIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPHASIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 30.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPHASIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,818.90
₹3,016.34
+7.00%
10.57%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Oct ’26₹2,691.00
₹3,008.54
+11.80%
10.46%₹3,625.00₹2,140.00n/a35
Sep ’26₹2,921.50
₹2,995.85
+2.55%
9.92%₹3,625.00₹2,140.00n/a34
Aug ’26₹2,757.40
₹2,986.47
+8.31%
9.57%₹3,500.00₹2,140.00n/a34
Jul ’26₹2,881.50
₹2,814.38
-2.33%
10.07%₹3,400.00₹2,140.00n/a34
Jun ’26₹2,558.80
₹2,738.71
+7.03%
9.80%₹3,400.00₹2,140.00n/a34
May ’26₹2,469.00
₹2,722.70
+10.28%
10.12%₹3,400.00₹2,140.00n/a33
Apr ’26₹2,446.75
₹2,940.00
+20.16%
13.97%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Mar ’26₹2,247.25
₹3,178.56
+41.44%
12.07%₹3,800.00₹2,140.00n/a32
Feb ’26₹2,798.50
₹3,191.42
+14.04%
12.03%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Jan ’26₹2,854.90
₹3,130.32
+9.65%
12.35%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,974.55
₹3,104.50
+4.37%
12.80%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,894.15
₹3,084.13
+6.56%
13.66%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,015.60
₹2,949.03
-2.21%
13.07%₹3,800.00₹2,060.00₹2,691.0031
Sep ’25₹3,104.95
₹2,817.55
-9.26%
16.49%₹3,780.00₹1,460.00₹2,921.5031
Aug ’25₹2,855.00
₹2,768.00
-3.05%
15.97%₹3,780.00₹1,460.00₹2,757.4030
Jul ’25₹2,494.90
₹2,460.93
-1.36%
11.74%₹2,900.00₹1,460.00₹2,881.5030
Jun ’25₹2,284.10
₹2,453.27
+7.41%
12.59%₹3,000.00₹1,460.00₹2,558.8030
May ’25₹2,314.85
₹2,463.90
+6.44%
12.82%₹3,000.00₹1,460.00₹2,469.0029
Apr ’25₹2,461.75
₹2,504.03
+1.72%
13.65%₹3,030.00₹1,460.00₹2,446.7529
Mar ’25₹2,617.25
₹2,503.66
-4.34%
14.08%₹3,030.00₹1,460.00₹2,247.2529
Feb ’25₹2,600.15
₹2,491.89
-4.16%
13.61%₹3,000.00₹1,460.00₹2,798.5028
Jan ’25₹2,736.85
₹2,345.57
-14.30%
13.84%₹2,850.00₹1,460.00₹2,854.9028
Dec ’24₹2,375.20
₹2,302.56
-3.06%
13.89%₹2,850.00₹1,460.00₹2,974.5527
Nov ’24₹2,142.15
₹2,302.56
+7.49%
13.89%₹2,850.00₹1,460.00₹2,894.1527
Oct ’24₹2,376.60
₹2,330.52
-1.94%
14.37%₹2,810.00₹1,460.00₹3,015.6027
₹3.01k
Fair Value
6.5% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/24 12:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mphasis Limited 66 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited