Cyient Limited

NSEI:CYIENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹206.1b

Cyient Değerleme

CYIENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYIENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYIENT ( ₹1853.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1274.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYIENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYIENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYIENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CYIENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CYIENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYIENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.2x
Kazançlar₹6.59b
Piyasa Değeri₹206.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYIENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYIENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
SONATSOFTW Sonata Software
62.9x31.3%₹176.3b
504067 Zensar Technologies
26.5x10.9%₹171.3b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.5x24.8%₹108.3b
TATATECH Tata Technologies
58.9x16.6%₹378.5b
CYIENT Cyient
31.2x17.4%₹206.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYIENT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.2x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYIENT'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$24.14m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.05m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.11m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CYIENT 31.2xSektör Avg. 37.6xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYIENT Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYIENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYIENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYIENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYIENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,853.45
₹2,027.76
+9.4%
10.1%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Nov ’25₹1,844.50
₹2,014.43
+9.2%
9.9%₹2,435.00₹1,600.00n/a21
Oct ’25₹1,914.30
₹1,997.00
+4.3%
10.8%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Sep ’25₹1,977.25
₹1,944.35
-1.7%
9.8%₹2,300.00₹1,550.00n/a20
Aug ’25₹1,764.75
₹1,939.37
+9.9%
10.5%₹2,400.00₹1,550.00n/a19
Jul ’25₹1,843.05
₹2,204.05
+19.6%
8.6%₹2,600.00₹1,950.00n/a19
Jun ’25₹1,734.75
₹2,220.53
+28.0%
8.7%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
May ’25₹1,806.50
₹2,245.53
+24.3%
8.5%₹2,600.00₹1,875.00n/a19
Apr ’25₹2,006.65
₹2,334.53
+16.3%
7.4%₹2,700.00₹1,950.00n/a19
Mar ’25₹2,035.50
₹2,334.56
+14.7%
7.7%₹2,700.00₹1,950.00n/a18
Feb ’25₹1,939.15
₹2,300.12
+18.6%
9.9%₹2,700.00₹1,732.00n/a17
Jan ’25₹2,300.80
₹2,025.25
-12.0%
13.2%₹2,440.00₹1,520.00n/a16
Dec ’24₹1,998.45
₹1,894.00
-5.2%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00n/a16
Nov ’24₹1,635.20
₹1,894.00
+15.8%
10.3%₹2,294.00₹1,520.00₹1,844.5016
Oct ’24₹1,694.30
₹1,624.38
-4.1%
18.2%₹2,022.00₹1,095.00₹1,914.3016
Sep ’24₹1,709.75
₹1,541.63
-9.8%
15.3%₹1,950.00₹1,095.00₹1,977.2516
Aug ’24₹1,461.75
₹1,472.53
+0.7%
14.8%₹1,840.00₹1,095.00₹1,764.7515
Jul ’24₹1,500.70
₹1,299.33
-13.4%
15.2%₹1,723.00₹950.00₹1,843.0515
Jun ’24₹1,372.00
₹1,209.00
-11.9%
11.1%₹1,450.00₹932.00₹1,734.7516
May ’24₹1,179.95
₹1,175.38
-0.4%
10.0%₹1,360.00₹932.00₹1,806.5016
Apr ’24₹995.25
₹1,044.60
+5.0%
9.1%₹1,220.00₹910.00₹2,006.6515
Mar ’24₹952.25
₹1,016.60
+6.8%
11.5%₹1,198.00₹730.00₹2,035.5015
Feb ’24₹861.15
₹996.59
+15.7%
12.0%₹1,198.00₹730.00₹1,939.1517
Jan ’24₹811.05
₹909.31
+12.1%
9.4%₹1,030.00₹700.00₹2,300.8016
Dec ’23₹862.10
₹924.65
+7.3%
11.1%₹1,170.00₹700.00₹1,998.4517
Nov ’23₹741.60
₹926.12
+24.9%
11.2%₹1,170.00₹700.00₹1,635.2017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HOV Services

₹878.5m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹70.40

7D

6.7%

1Y

16.1%

Systango Technologies

₹3.7b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹269.70

7D

30.9%

1Y

18.0%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%