Sonata Software Limited

BSE:532221 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹152.2b

Sonata Software Değerleme

532221 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532221 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532221 ( ₹549 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹372.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532221 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532221 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532221 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532221 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532221'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532221'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
Kazançlar₹2.76b
Piyasa Değeri₹152.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532221'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532221 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b
MASTEK Mastek
27.1x13.4%₹99.6b
532221 Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532221 Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532221'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532221 55.1xSektör Avg. 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532221 Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532221 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532221 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532221 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532221 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹549.00
₹705.71
+28.5%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.25
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.65
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.95
₹722.71
+8.5%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹663.95
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹620.80
₹665.50
+7.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.00
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹690.15
₹844.17
+22.3%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹714.65
₹834.17
+16.7%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹819.20
₹843.75
+3.0%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.70
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.95
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹683.95
₹657.17
-3.9%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.88
₹614.67
+7.3%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.253
Oct ’24₹528.50
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.654
Sep ’24₹521.35
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.954
Aug ’24₹522.80
₹532.88
+1.9%
13.6%₹610.00₹417.50₹663.954
Jul ’24₹504.05
₹495.38
-1.7%
10.6%₹564.00₹417.50₹620.804
Jun ’24₹493.65
₹495.38
+0.3%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.004
May ’24₹427.18
₹377.50
-11.6%
13.0%₹425.00₹289.00₹690.155
Apr ’24₹418.70
₹377.50
-9.8%
13.0%₹425.00₹289.00₹714.655
Mar ’24₹384.95
₹377.50
-1.9%
13.0%₹425.00₹289.00₹819.205
Feb ’24₹310.33
₹312.33
+0.6%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.706
Jan ’24₹281.35
₹297.75
+5.8%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.956
Dec ’23₹292.45
₹287.30
-1.8%
8.7%₹330.00₹260.00₹683.955
Nov ’23₹259.88
₹287.30
+10.6%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.885

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Route Mobile

₹88.8b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,407.80

7D

-0.4%

1Y

-8.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

7D

-4.6%

1Y

-25.7%