Nexus Select Trust Değerleme

NXST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXST ( ₹142.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹149.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

NXST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.9x
Kazançlar₹5.03b
Piyasa Değeri₹215.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
44.2x19.6%₹225.3b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
104.7x44.0%₹131.4b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.4xn/a₹78.3b
NXST Nexus Select Trust
42.9x18.5%₹215.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.9x) kıyasla oran (43.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXST'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXST 42.9xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXST Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.9x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹142.35
₹158.75
+11.5%
4.7%₹175.00₹150.00n/a12
Nov ’25₹144.71
₹157.50
+8.8%
5.3%₹175.00₹140.00n/a12
Oct ’25₹141.97
₹157.50
+10.9%
5.3%₹175.00₹140.00n/a12
Sep ’25₹138.27
₹157.50
+13.9%
5.3%₹175.00₹140.00n/a12
Aug ’25₹151.03
₹157.50
+4.3%
5.3%₹175.00₹140.00n/a12
Jul ’25₹142.91
₹148.75
+4.1%
3.9%₹158.00₹138.00n/a12
Jun ’25₹128.01
₹146.75
+14.6%
4.6%₹158.00₹134.00n/a12
May ’25₹133.55
₹143.42
+7.4%
4.4%₹155.00₹134.00n/a12
Apr ’25₹129.17
₹141.75
+9.7%
4.0%₹150.00₹134.00n/a12
Mar ’25₹128.34
₹140.55
+9.5%
3.9%₹150.00₹134.00n/a11
Feb ’25₹128.99
₹138.45
+7.3%
3.9%₹150.00₹130.00n/a11
Jan ’25₹135.86
₹138.00
+1.6%
4.0%₹150.00₹130.00n/a10
Dec ’24₹133.50
₹138.00
+3.4%
4.0%₹150.00₹130.00n/a10
Nov ’24₹126.66
₹132.40
+4.5%
6.2%₹150.00₹125.00₹144.7110
Oct ’24₹124.10
₹131.00
+5.6%
5.6%₹150.00₹125.00₹141.979
Sep ’24₹120.26
₹127.25
+5.8%
3.5%₹135.00₹119.00₹138.278
Aug ’24₹115.09
₹123.17
+7.0%
4.0%₹131.00₹117.00₹151.036
Jul ’24₹106.95
₹120.67
+12.8%
3.2%₹126.00₹117.00₹142.913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin