Embassy Office Parks REIT

NSEI:EMBASSY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹348.9b

Embassy Office Parks REIT Değerleme

EMBASSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBASSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMBASSY ( ₹368.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹487.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBASSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EMBASSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMBASSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMBASSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMBASSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBASSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar₹22.22b
Piyasa Değeri₹348.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMBASSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMBASSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.1x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
44.2x19.6%₹225.3b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
104.7x44.0%₹131.4b
NXST Nexus Select Trust
42.9x18.5%₹215.7b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.4xn/a₹78.3b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBASSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (50.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMBASSY'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBASSY 15.7xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMBASSY Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMBASSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMBASSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMBASSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBASSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹368.09
₹419.06
+13.8%
2.0%₹442.00₹407.00n/a16
Nov ’25₹395.96
₹418.67
+5.7%
2.0%₹442.00₹407.00n/a15
Oct ’25₹389.97
₹408.71
+4.8%
2.2%₹425.00₹395.00n/a14
Sep ’25₹388.14
₹406.21
+4.7%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹374.79
₹406.21
+8.4%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Jul ’25₹357.10
₹403.57
+13.0%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹349.86
₹403.57
+15.4%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
May ’25₹359.68
₹403.57
+12.2%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Apr ’25₹366.74
₹397.67
+8.4%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Mar ’25₹378.21
₹397.67
+5.1%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Feb ’25₹365.25
₹375.33
+2.8%
6.2%₹410.00₹330.00n/a15
Jan ’25₹327.13
₹366.00
+11.9%
5.9%₹400.00₹330.00n/a14
Dec ’24₹317.72
₹364.93
+14.9%
6.1%₹400.00₹330.00n/a14
Nov ’24₹314.13
₹364.93
+16.2%
6.1%₹400.00₹330.00₹395.9614
Oct ’24₹300.61
₹365.07
+21.4%
5.8%₹400.00₹330.00₹389.9714
Sep ’24₹306.74
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹388.1413
Aug ’24₹306.68
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹374.7913
Jul ’24₹291.66
₹369.38
+26.6%
6.2%₹403.00₹319.00₹357.1013
Jun ’24₹308.34
₹376.86
+22.2%
6.2%₹420.00₹319.00₹349.8614
May ’24₹329.69
₹387.07
+17.4%
6.3%₹442.00₹360.00₹359.6814
Apr ’24₹312.17
₹402.21
+28.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹366.7414
Mar ’24₹304.83
₹400.07
+31.2%
4.7%₹442.00₹375.00₹378.2114
Feb ’24₹319.63
₹402.21
+25.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹365.2514
Jan ’24₹336.05
₹408.57
+21.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹327.1314
Dec ’23₹341.54
₹408.57
+19.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹317.7214
Nov ’23₹344.33
₹408.57
+18.7%
4.1%₹442.00₹385.00₹314.1314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin