Embassy Office Parks REIT Değerleme

EMBASSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBASSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMBASSY (₹403.08) is trading above our estimate of fair value (₹397.56)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBASSY is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

EMBASSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EMBASSY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EMBASSY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBASSY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹375.33b

EMBASSY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.3x
PEG Oranı	-1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMBASSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMBASSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.1x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT	43.3x	20.5%	₹222.3b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust	140.1x	36.1%	₹142.4b
NXST Nexus Select Trust	33.7x	13.1%	₹219.2b
KRC Kilroy Realty	23.3x	-5.8%	US$4.6b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT	17.2x	-17.3%	₹375.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBASSY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the peer average (60.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMBASSY'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMBASSY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the Asian Office REITs industry average (17.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMBASSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMBASSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.2x
Adil PE Oran	23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMBASSY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBASSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹403.08	₹418.67 +3.9%	2.0%	₹442.00	₹407.00	n/a	15
Oct ’25	₹389.97	₹408.71 +4.8%	2.2%	₹425.00	₹395.00	n/a	14
Sep ’25	₹388.14	₹406.21 +4.7%	2.2%	₹425.00	₹390.00	n/a	14
Aug ’25	₹374.79	₹406.21 +8.4%	2.2%	₹425.00	₹390.00	n/a	14
Jul ’25	₹357.10	₹403.57 +13.0%	2.3%	₹425.00	₹390.00	n/a	14
Jun ’25	₹349.86	₹403.57 +15.4%	2.3%	₹425.00	₹390.00	n/a	14
May ’25	₹359.68	₹403.57 +12.2%	2.3%	₹425.00	₹390.00	n/a	14
Apr ’25	₹366.74	₹397.67 +8.4%	3.5%	₹423.00	₹370.00	n/a	15
Mar ’25	₹378.21	₹397.67 +5.1%	3.5%	₹423.00	₹370.00	n/a	15
Feb ’25	₹365.25	₹375.33 +2.8%	6.2%	₹410.00	₹330.00	n/a	15
Jan ’25	₹327.13	₹366.00 +11.9%	5.9%	₹400.00	₹330.00	n/a	14
Dec ’24	₹317.72	₹364.93 +14.9%	6.1%	₹400.00	₹330.00	n/a	14
Nov ’24	₹314.13	₹364.93 +16.2%	6.1%	₹400.00	₹330.00	₹395.96	14
Oct ’24	₹300.61	₹365.07 +21.4%	5.8%	₹400.00	₹330.00	₹389.97	14
Sep ’24	₹306.74	₹363.08 +18.4%	6.7%	₹400.00	₹319.00	₹388.14	13
Aug ’24	₹306.68	₹363.08 +18.4%	6.7%	₹400.00	₹319.00	₹374.79	13
Jul ’24	₹291.66	₹369.38 +26.6%	6.2%	₹403.00	₹319.00	₹357.10	13
Jun ’24	₹308.34	₹376.86 +22.2%	6.2%	₹420.00	₹319.00	₹349.86	14
May ’24	₹329.69	₹387.07 +17.4%	6.3%	₹442.00	₹360.00	₹359.68	14
Apr ’24	₹312.17	₹402.21 +28.8%	4.8%	₹442.00	₹375.00	₹366.74	14
Mar ’24	₹304.83	₹400.07 +31.2%	4.7%	₹442.00	₹375.00	₹378.21	14
Feb ’24	₹319.63	₹402.21 +25.8%	4.8%	₹442.00	₹375.00	₹365.25	14
Jan ’24	₹336.05	₹408.57 +21.6%	4.1%	₹442.00	₹385.00	₹327.13	14
Dec ’23	₹341.54	₹408.57 +19.6%	4.1%	₹442.00	₹385.00	₹317.72	14
Nov ’23	₹344.33	₹408.57 +18.7%	4.1%	₹442.00	₹385.00	₹314.13	14

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.