Brookfield India Real Estate Trust

NSEI:BIRET Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹132.5b

Brookfield India Real Estate Trust Değerleme

BIRET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIRET ( ₹275.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹597.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIRET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIRET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIRET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIRET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIRET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı105.4x
Kazançlar₹1.25b
Piyasa Değeri₹132.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIRET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIRET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
42x19.6%₹214.4b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16.1x-17.3%₹356.8b
NXST Nexus Select Trust
41.8x18.5%₹210.2b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹79.0b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
105.4x44.0%₹132.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIRET Price-To-Earnings Oranı ( 105.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIRET'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIRET 105.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIRET Price-To-Earnings Oranı ( 105.4 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIRET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIRET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran105.4x
Adil PE Oran42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIRET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 105.4 42.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIRET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹275.66
₹319.08
+15.8%
4.3%₹348.00₹290.00n/a13
Dec ’25₹289.06
₹319.08
+10.4%
4.3%₹348.00₹290.00n/a13
Nov ’25₹296.72
₹308.92
+4.1%
4.7%₹338.00₹290.00n/a13
Oct ’25₹286.88
₹308.75
+7.6%
4.9%₹338.00₹290.00n/a12
Sep ’25₹266.16
₹308.54
+15.9%
4.6%₹338.00₹290.00n/a13
Aug ’25₹269.96
₹307.00
+13.7%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
Jul ’25₹267.43
₹306.23
+14.5%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
Jun ’25₹260.32
₹306.23
+17.6%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
May ’25₹252.80
₹302.43
+19.6%
6.1%₹338.00₹260.00n/a14
Apr ’25₹259.97
₹302.00
+16.2%
6.2%₹338.00₹260.00n/a14
Mar ’25₹253.14
₹302.00
+19.3%
6.2%₹338.00₹260.00n/a14
Feb ’25₹251.28
₹300.92
+19.8%
8.1%₹355.00₹260.00n/a13
Jan ’25₹239.60
₹301.83
+26.0%
7.8%₹355.00₹260.00n/a12
Dec ’24₹240.72
₹301.46
+25.2%
7.5%₹355.00₹260.00₹289.0613
Nov ’24₹241.30
₹304.83
+26.3%
6.3%₹355.00₹280.00₹296.7212
Oct ’24₹240.92
₹310.67
+29.0%
6.8%₹355.00₹280.00₹286.8812
Sep ’24₹247.32
₹317.33
+28.3%
6.3%₹355.00₹290.00₹266.1612
Aug ’24₹262.92
₹319.20
+21.4%
7.0%₹355.00₹290.00₹269.9610
Jul ’24₹267.28
₹319.27
+19.5%
6.7%₹355.00₹290.00₹267.4311
Jun ’24₹273.25
₹319.27
+16.8%
6.7%₹355.00₹290.00₹260.3211
May ’24₹275.99
₹326.92
+18.5%
6.1%₹370.00₹290.00₹252.8012
Apr ’24₹279.83
₹326.92
+16.8%
6.1%₹370.00₹290.00₹259.9712
Mar ’24₹269.18
₹324.83
+20.7%
6.1%₹370.00₹290.00₹253.1412
Feb ’24₹285.76
₹328.67
+15.0%
5.7%₹370.00₹290.00₹251.2812
Jan ’24₹288.09
₹329.92
+14.5%
5.9%₹370.00₹290.00₹239.6012
Dec ’23₹289.65
₹329.92
+13.9%
5.9%₹370.00₹290.00₹240.7212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brookfield India Real Estate Trust 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Girish ChoudharyAvendus Spark