Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BME:COL Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Değerleme

COL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COL ( €5.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
Satış€413.78m
Piyasa Değeri€3.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
YZBL Zambal Spain Socimi
10.3xn/a€603.6m
YIBV Ibervalles
22.4xn/a€271.5m
ARM Árima Real Estate SOCIMI
18.7xn/a€216.7m
YDOA Inversiones Doalca SOCIMI
13.4xn/a€154.2m
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: COL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COL'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COL 8.3xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COL Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Spanish Office REITs sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran17.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.54
€6.94
+25.5%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.58
€6.87
+23.3%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.8%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.68
€6.54
+15.3%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.40
€6.37
+18.1%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.50
€6.54
+19.0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.22
€6.46
+3.9%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.50
€6.22
+13.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.49
€6.31
+15.0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.91
€6.37
+29.7%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.33
€6.42
+20.5%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.55
€6.49
-0.9%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.15
€6.45
+4.8%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.31
€6.64
+25.1%
19.6%€8.50€3.50€5.5817
Oct ’24€5.38
€6.84
+27.1%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.53
€6.87
+24.3%
18.4%€9.50€3.50€5.6817
Aug ’24€5.81
€6.88
+18.5%
18.2%€9.50€3.50€5.4017
Jul ’24€5.55
€6.95
+25.3%
18.4%€9.50€3.50€5.5016
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50€6.2216
May ’24€5.80
€7.15
+23.4%
18.7%€9.50€3.50€5.5016
Apr ’24€5.83
€7.33
+25.9%
15.3%€9.50€4.90€5.4916
Mar ’24€6.45
€7.35
+14.0%
15.3%€9.50€4.90€4.9116
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.3316
Jan ’24€6.01
€7.08
+17.8%
18.1%€9.50€4.90€6.5516
Dec ’23€5.99
€7.08
+18.4%
18.0%€9.50€4.90€6.1516
Nov ’23€5.37
€7.65
+42.5%
21.4%€10.07€4.90€5.3115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zambal Spain Socimi

€603.6m

Operates as a subsidiary of IBA Capital Partners.

YZBL

€0.94

7D

0%

1Y

-15.0%

Elaia Investment Spain Socimi

€38.6m

As of August 29, 2017, Socimi Eurosic Investment Spain operates as a subsidiary of Batipart SAS.

YEIS

€3.42

7D

0%

1Y

-2.3%

Gavari Properties Socimi

€42.5m

Operates as a residential REIT in Madrid and Málaga.

YGAV

€33.60

7D

0%

1Y

21.7%