Nexus Select Trust Değerleme
543913 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543913 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 543913 ( ₹141.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹146.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543913 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
543913 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 543913 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 543913'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 42.5x |
| Kazançlar | ₹5.03b |
| Piyasa Değeri | ₹213.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.7x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
543913'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.1x | ||
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 43.7x | 19.6% | ₹223.4b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 108.1x | 44.0% | ₹136.7b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹356.5b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 8.5x | n/a | ₹78.8b |
543913 Nexus Select Trust | 42.5x | 18.5% | ₹213.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 543913, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.5x) kıyasla oran (44.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
543913'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 543913 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
543913 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 42.5x |
| Adil PE Oran | 33.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543913 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹141.06 | ₹158.75 +12.5% | 4.7% | ₹175.00 | ₹150.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹144.73 | ₹157.50 +8.8% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹141.89 | ₹157.50 +11.0% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹138.24 | ₹157.50 +13.9% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹151.12 | ₹157.50 +4.2% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹143.06 | ₹148.75 +4.0% | 3.9% | ₹158.00 | ₹138.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹127.10 | ₹146.75 +15.5% | 4.6% | ₹158.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹132.66 | ₹143.42 +8.1% | 4.4% | ₹155.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹128.80 | ₹141.75 +10.1% | 4.0% | ₹150.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹128.41 | ₹140.55 +9.5% | 3.9% | ₹150.00 | ₹134.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹128.91 | ₹138.45 +7.4% | 3.9% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹135.73 | ₹138.00 +1.7% | 4.0% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹133.55 | ₹138.00 +3.3% | 4.0% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₹127.08 | ₹132.40 +4.2% | 6.2% | ₹150.00 | ₹125.00 | ₹144.73 | 10 |
| Oct ’24 | ₹124.10 | ₹131.00 +5.6% | 5.6% | ₹150.00 | ₹125.00 | ₹141.89 | 9 |
| Sep ’24 | ₹120.02 | ₹127.25 +6.0% | 3.5% | ₹135.00 | ₹119.00 | ₹138.24 | 8 |
| Aug ’24 | ₹115.03 | ₹123.17 +7.1% | 4.0% | ₹131.00 | ₹117.00 | ₹151.12 | 6 |
| Jul ’24 | ₹106.95 | ₹120.67 +12.8% | 3.2% | ₹126.00 | ₹117.00 | ₹143.06 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.