Brookfield India Real Estate Trust

BSE:543261 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹132.3b

Brookfield India Real Estate Trust Değerleme

543261 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543261 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543261 ( ₹276.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹599.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543261 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543261 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543261 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543261 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543261'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543261'un PE Oranı nedir?
PE Oranı105.4x
Kazançlar₹1.25b
Piyasa Değeri₹132.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543261'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543261 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
42x19.6%₹214.4b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16.1x-17.3%₹356.8b
NXST Nexus Select Trust
41.8x18.5%₹210.2b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹79.0b
543261 Brookfield India Real Estate Trust
105.4x44.0%₹132.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543261 Price-To-Earnings Oranı ( 105.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543261'nin PE Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
543261 105.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543261 Price-To-Earnings Oranı ( 105.4 x) baz alındığında, Asian Office REITs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543261 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543261 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran105.4x
Adil PE Oran42.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543261 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 105.4 42.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543261 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹275.06
₹319.08
+16.0%
4.3%₹348.00₹290.00n/a13
Dec ’25₹288.93
₹319.08
+10.4%
4.3%₹348.00₹290.00n/a13
Nov ’25₹296.52
₹308.92
+4.2%
4.7%₹338.00₹290.00n/a13
Oct ’25₹285.97
₹308.75
+8.0%
4.9%₹338.00₹290.00n/a12
Sep ’25₹266.01
₹308.54
+16.0%
4.6%₹338.00₹290.00n/a13
Aug ’25₹269.82
₹307.00
+13.8%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
Jul ’25₹267.11
₹306.23
+14.6%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
Jun ’25₹261.14
₹306.23
+17.3%
4.9%₹338.00₹280.00n/a13
May ’25₹252.60
₹302.43
+19.7%
6.1%₹338.00₹260.00n/a14
Apr ’25₹260.02
₹302.00
+16.1%
6.2%₹338.00₹260.00n/a14
Mar ’25₹253.16
₹302.00
+19.3%
6.2%₹338.00₹260.00n/a14
Feb ’25₹251.25
₹300.92
+19.8%
8.1%₹355.00₹260.00n/a13
Jan ’25₹239.57
₹301.83
+26.0%
7.8%₹355.00₹260.00n/a12
Dec ’24₹240.69
₹301.46
+25.2%
7.5%₹355.00₹260.00₹288.9313
Nov ’24₹240.92
₹304.83
+26.5%
6.3%₹355.00₹280.00₹296.5212
Oct ’24₹244.12
₹310.67
+27.3%
6.8%₹355.00₹280.00₹285.9712
Sep ’24₹247.27
₹317.33
+28.3%
6.3%₹355.00₹290.00₹266.0112
Aug ’24₹263.02
₹319.20
+21.4%
7.0%₹355.00₹290.00₹269.8210
Jul ’24₹266.59
₹319.27
+19.8%
6.7%₹355.00₹290.00₹267.1111
Jun ’24₹273.29
₹319.27
+16.8%
6.7%₹355.00₹290.00₹261.1411
May ’24₹276.04
₹326.92
+18.4%
6.1%₹370.00₹290.00₹252.6012
Apr ’24₹279.29
₹326.92
+17.1%
6.1%₹370.00₹290.00₹260.0212
Mar ’24₹269.31
₹324.83
+20.6%
6.1%₹370.00₹290.00₹253.1612
Feb ’24₹286.14
₹328.67
+14.9%
5.7%₹370.00₹290.00₹251.2512
Jan ’24₹288.65
₹329.92
+14.3%
5.9%₹370.00₹290.00₹239.5712
Dec ’23₹290.28
₹329.92
+13.7%
5.9%₹370.00₹290.00₹240.6912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brookfield India Real Estate Trust 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Girish ChoudharyAvendus Spark