Lodha Developers Limited

BSE:543287 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Lodha Developers Değerleme

543287 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543287 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹370.07
Fair Value
220.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543287 ( ₹1186.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹370.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543287 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543287 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543287 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543287 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543287'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543287'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
Kazançlar₹29.64b
Piyasa Değeri₹1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543287'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543287 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması93x
OBEROIRLTY Oberoi Realty
27.7x24.72%₹613.4b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
139.3x46.16%₹730.9b
GODREJPROP Godrej Properties
45.5x28.67%₹664.3b
SOBHA Sobha
159.6x51.57%₹165.4b
543287 Lodha Developers
40x19.74%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543287, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40x) kıyasla oran (93x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543287'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513337 Gujarat Toolroom
3.7xn/aUS$15.85m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
511131 Kamanwala Housing Construction
0.7xn/aUS$3.45m
531968 IITL Projects
0.9xn/aUS$3.18m
543287 40.0xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies19PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543287 Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543287 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543287 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran43.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543287 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 43.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543287 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,186.60
₹1,476.00
+24.39%
12.56%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Oct ’26₹1,139.90
₹1,478.29
+29.69%
12.64%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Sep ’26₹1,207.75
₹1,478.29
+22.40%
12.64%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Aug ’26₹1,206.20
₹1,478.29
+22.56%
12.64%₹1,870.00₹1,000.00n/a17
Jul ’26₹1,391.00
₹1,460.78
+5.02%
13.90%₹1,870.00₹1,000.00n/a18
Jun ’26₹1,423.25
₹1,447.17
+1.68%
12.60%₹1,755.00₹1,000.00n/a18
May ’26₹1,329.10
₹1,429.39
+7.55%
13.84%₹1,755.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,157.70
₹1,440.22
+24.40%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Mar ’26₹1,131.95
₹1,440.22
+27.23%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Feb ’26₹1,280.00
₹1,440.22
+12.52%
16.15%₹1,851.00₹918.00n/a18
Jan ’26₹1,364.80
₹1,434.00
+5.07%
16.63%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.45
₹1,409.67
+12.46%
15.32%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.78%
15.32%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.04%
20.56%₹1,873.00₹880.00₹1,139.9018
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.91%
20.96%₹1,873.00₹880.00₹1,207.7517
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.76%
21.60%₹1,873.00₹880.00₹1,206.2016
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.68%
23.72%₹1,770.00₹705.00₹1,391.0017
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.49%
20.68%₹1,500.00₹705.00₹1,423.2517
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.76%
20.68%₹1,500.00₹705.00₹1,329.1017
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.43%
17.45%₹1,380.00₹705.00₹1,157.7016
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.72%
17.11%₹1,357.00₹705.00₹1,131.9516
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.31%
17.69%₹1,357.00₹705.00₹1,280.0015
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.60%
16.84%₹1,155.00₹557.00₹1,364.8016
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.27%
16.34%₹998.00₹557.00₹1,253.4515
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.52%
16.07%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.19%
15.41%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
₹1.48k
Fair Value
19.6% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/17 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lodha Developers Limited 26 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Amit SrivastavaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.