Satchmo Holdings Limited

BSE:533202 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹558.5m

Satchmo Holdings Değerleme

533202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.32
Fair Value
64.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 533202 ( ₹3.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533202 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

533202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533202 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 533202 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 533202'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
533202'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
Satış₹101.20m
Piyasa Değeri₹558.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

533202'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 533202 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
523007 Ansal Buildwell
1.8xn/a₹864.6m
530821 SSPDL
8.3xn/a₹248.2m
521149 Prime Urban Development India
10xn/a₹358.9m
533078 Manjeera Constructions
0.8xn/a₹450.3m
533202 Satchmo Holdings
5.5xn/a₹558.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 533202 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

533202'nin PS Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMAXE Omaxe
1.2xn/aUS$213.88m
532467 Hazoor Multi Projects
1.4xn/aUS$106.30m
CINELINE Cineline India
1.5xn/aUS$35.90m
540796 Ratnabhumi Developers
1.1xn/aUS$26.79m
533202 5.5xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies28PS0612182430+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 533202 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

533202 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

533202 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 533202 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/29 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/29 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Satchmo Holdings Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCRISIL Research