Oberoi Realty Limited

NSEI:OBEROIRLTY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹706.1b

Oberoi Realty Değerleme

OBEROIRLTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBEROIRLTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBEROIRLTY ( ₹1946.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹641.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBEROIRLTY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OBEROIRLTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBEROIRLTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OBEROIRLTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OBEROIRLTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBEROIRLTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
Kazançlar₹23.22b
Piyasa Değeri₹706.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OBEROIRLTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OBEROIRLTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.2x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹702.5b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹794.5b
LODHA Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t
515055 Anant Raj
65.4x54.6%₹231.5b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹706.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OBEROIRLTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (73.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OBEROIRLTY'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.5xn/aUS$44.62m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$24.00m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.76m
507828 Ansal Housing
2.1xn/aUS$12.17m
OBEROIRLTY 30.5xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies18PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OBEROIRLTY Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OBEROIRLTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OBEROIRLTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran52.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OBEROIRLTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 52.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBEROIRLTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,946.85
₹1,938.86
-0.4%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.30
₹1,938.86
-1.7%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.85
₹1,727.65
-8.5%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.35
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,839.30
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.75
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,819.65
₹1,437.09
-21.0%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,483.35
₹1,327.83
-10.5%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.35
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,368.25
₹1,303.13
-4.8%
18.2%₹1,796.00₹750.00n/a24
Feb ’25₹1,307.60
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00n/a23
Jan ’25₹1,448.55
₹1,176.57
-18.8%
15.8%₹1,500.00₹750.00n/a23
Dec ’24₹1,415.05
₹1,146.35
-19.0%
17.4%₹1,500.00₹750.00n/a23
Nov ’24₹1,164.70
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00₹1,973.3023
Oct ’24₹1,154.35
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00₹1,887.8523
Sep ’24₹1,127.90
₹1,068.68
-5.3%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.3525
Aug ’24₹1,108.25
₹1,035.92
-6.5%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,839.3024
Jul ’24₹984.80
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.7522
Jun ’24₹940.55
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,819.6522
May ’24₹915.10
₹963.05
+5.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,483.3521
Apr ’24₹842.60
₹963.05
+14.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.3521
Mar ’24₹868.55
₹960.67
+10.6%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,368.2521
Feb ’24₹824.90
₹937.52
+13.7%
11.7%₹1,200.00₹750.00₹1,307.6023
Jan ’24₹867.95
₹955.25
+10.1%
12.1%₹1,200.00₹750.00₹1,448.5524
Dec ’23₹960.80
₹952.75
-0.8%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,415.0524
Nov ’23₹930.35
₹952.75
+2.4%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,164.7024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.15

7D

-1.9%

1Y

95.4%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.67

7D

-0.7%

1Y

10.7%

Ansal Housing

₹1.0b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹14.76

7D

-7.2%

1Y

72.2%