Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Macrotech Developers Değerleme

LODHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LODHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LODHA ( ₹1227.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹457.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LODHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LODHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LODHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LODHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LODHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LODHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.2x
Kazançlar₹20.67b
Piyasa Değeri₹1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LODHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LODHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹702.5b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹706.1b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹794.5b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹110.0b
LODHA Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LODHA Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LODHA'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.5xn/aUS$44.62m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$24.00m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.76m
507828 Ansal Housing
2.1xn/aUS$12.17m
LODHA 59.2xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies18PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LODHA Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LODHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LODHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.2x
Adil PE Oran60.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LODHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 60.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LODHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,244.85
₹1,409.67
+13.2%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Feb ’24₹519.08
₹641.47
+23.6%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,072.2516
Jan ’24₹545.43
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,052.4016
Dec ’23₹500.28
₹630.75
+26.1%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.4016
Nov ’23₹501.08
₹654.46
+30.6%
11.8%₹785.00₹525.00₹803.9514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹339.15

7D

-1.9%

1Y

95.4%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.67

7D

-0.7%

1Y

10.7%

Ansal Housing

₹1.0b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹14.76

7D

-7.2%

1Y

72.2%