Macrotech Developers Değerleme

LODHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LODHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LODHA ( ₹1170.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹459.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LODHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LODHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LODHA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LODHA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LODHA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

LODHA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.4x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LODHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LODHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64.2x
PRESTIGE Prestige Estates Projects	99.9x	40.4%	₹709.4b
OBEROIRLTY Oberoi Realty	31.6x	17.5%	₹738.9b
GODREJPROP Godrej Properties	53.8x	23.9%	₹781.9b
515055 Anant Raj	71.4x	54.6%	₹255.9b
LODHA Macrotech Developers	56.4x	26.0%	₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LODHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.4x) kıyasla oran (64.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LODHA'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LODHA Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LODHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LODHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	56.4x
Adil PE Oran	60.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LODHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 60.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LODHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,170.30	₹1,409.67 +20.5%	15.3%	₹1,755.00	₹918.00	n/a	18
Nov ’25	₹1,207.45	₹1,409.67 +16.7%	15.3%	₹1,755.00	₹918.00	n/a	18
Oct ’25	₹1,221.05	₹1,368.00 +12.0%	20.6%	₹1,873.00	₹880.00	n/a	18
Sep ’25	₹1,253.90	₹1,353.76 +8.0%	21.0%	₹1,873.00	₹880.00	n/a	17
Aug ’25	₹1,273.60	₹1,345.88 +5.7%	21.6%	₹1,873.00	₹880.00	n/a	16
Jul ’25	₹1,521.55	₹1,237.00 -18.7%	23.7%	₹1,770.00	₹705.00	n/a	17
Jun ’25	₹1,377.95	₹1,203.24 -12.7%	20.7%	₹1,500.00	₹705.00	n/a	17
May ’25	₹1,238.60	₹1,203.24 -2.9%	20.7%	₹1,500.00	₹705.00	n/a	17
Apr ’25	₹1,171.40	₹1,082.19 -7.6%	17.5%	₹1,380.00	₹705.00	n/a	16
Mar ’25	₹1,173.30	₹1,070.94 -8.7%	17.1%	₹1,357.00	₹705.00	n/a	16
Feb ’25	₹1,072.25	₹1,068.27 -0.4%	17.7%	₹1,357.00	₹705.00	n/a	15
Jan ’25	₹1,052.40	₹844.38 -19.8%	16.8%	₹1,155.00	₹557.00	n/a	16
Dec ’24	₹919.40	₹797.83 -13.2%	16.3%	₹998.00	₹557.00	n/a	15
Nov ’24	₹803.95	₹793.17 -1.3%	16.1%	₹998.00	₹557.00	₹1,207.45	15
Oct ’24	₹799.95	₹734.57 -8.2%	15.4%	₹871.00	₹550.00	₹1,221.05	15
Sep ’24	₹680.75	₹729.57 +7.2%	15.2%	₹871.00	₹550.00	₹1,253.90	15
Aug ’24	₹760.80	₹716.65 -5.8%	16.0%	₹871.00	₹527.00	₹1,273.60	17
Jul ’24	₹679.80	₹624.88 -8.1%	11.8%	₹775.00	₹524.00	₹1,521.55	16
Jun ’24	₹559.05	₹610.50 +9.2%	9.7%	₹712.50	₹524.00	₹1,377.95	16
May ’24	₹464.45	₹610.50 +31.4%	9.7%	₹712.50	₹524.00	₹1,238.60	16
Apr ’24	₹465.15	₹629.30 +35.3%	9.7%	₹712.50	₹527.00	₹1,171.40	15
Mar ’24	₹422.38	₹638.63 +51.2%	11.0%	₹765.00	₹527.00	₹1,173.30	15
Feb ’24	₹519.08	₹641.47 +23.6%	10.7%	₹765.00	₹527.00	₹1,072.25	16
Jan ’24	₹545.43	₹630.75 +15.6%	12.9%	₹765.00	₹463.00	₹1,052.40	16
Dec ’23	₹500.28	₹630.75 +26.1%	12.9%	₹765.00	₹463.00	₹919.40	16
Nov ’23	₹501.08	₹654.46 +30.6%	11.8%	₹785.00	₹525.00	₹803.95	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.