Sobha Limited

NSEI:SOBHA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹126.6b

Sobha Değerleme

SOBHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.34k
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOBHA ( ₹1254.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹3337.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBHA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOBHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış₹35.61b
Piyasa Değeri₹126.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOBHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOBHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
RAYMOND Raymond
1xn/a₹99.9b
533160 Valor Estate
15.1xn/a₹95.7b
SIGNATURE Signatureglobal (India)
6x40.7%₹159.7b
526367 Ganesh Housing
9.1xn/a₹90.0b
SOBHA Sobha
3.6x20.7%₹126.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOBHA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOBHA'nin PS Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAYMOND Raymond
1xn/aUS$1.17b
OMAXE Omaxe
0.9xn/aUS$165.45m
CINELINE Cineline India
1.3xn/aUS$36.93m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$24.14m
SOBHA 3.6xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies26PS0612182430+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOBHA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOBHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOBHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOBHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,254.70
₹1,575.65
+25.6%
20.2%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,200.90
₹1,662.76
+38.5%
21.8%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,200.60
₹1,698.35
+41.5%
21.3%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,375.90
₹1,895.75
+37.8%
22.8%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,572.85
₹1,901.75
+20.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.05
₹1,901.75
+13.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.2%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.9%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00₹1,200.9013
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00₹1,200.6013
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00₹1,375.9013
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00₹1,572.8514
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00₹1,669.0514
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.7515
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,689.7517
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,788.2016
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,908.7015
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.58k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sobha Limited 59 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark