Sobha Limited

NSEI:SOBHA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹164.9b

Sobha Değerleme

SOBHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOBHA ( ₹1582.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1344.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOBHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOBHA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOBHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOBHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
Satış₹30.22b
Piyasa Değeri₹164.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOBHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOBHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
8.3x37.0%₹175.9b
RAYMOND Raymond
1.2x10.7%₹118.6b
MAXESTATES Max Estates
56.3x27.5%₹95.0b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.8x9.6%₹86.0b
SOBHA Sobha
5.6x25.4%₹169.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOBHA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOBHA'nin PS Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAYMOND Raymond
1.2x10.7%US$1.39b
OMAXE Omaxe
1.1xn/aUS$231.89m
CINELINE Cineline India
1.8xn/aUS$51.09m
511726 Vipul
1.6xn/aUS$41.76m
SOBHA 5.6xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies32PS0816243240+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOBHA Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOBHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOBHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOBHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOBHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,582.10
₹1,901.75
+20.2%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.05
₹1,901.75
+13.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.2%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.9%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00₹1,669.0514
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.7515
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,689.7517
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,788.2016
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,908.7015
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Feb ’24₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,430.8014
Jan ’24₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,021.6514
Dec ’23₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹949.3014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sobha Limited 56 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark