SOBHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6
Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOBHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SOBHA ( ₹1629.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1875.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOBHA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
SOBHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOBHA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo SOBHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOBHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOBHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
5.8x
Satış
₹30.22b
Piyasa Değeri
₹174.26b
SOBHA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOBHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: SOBHA Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SOBHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
SOBHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
5.8x
Adil PS Oran
6.5x
Price-To-Sales vs Adil Oran: SOBHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin SOBHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
₹1,629.30
₹1,896.25
+16.4%
22.8%
₹2,904.00
₹1,315.00
n/a
16
Nov ’25
₹1,600.45
₹1,956.00
+22.2%
21.8%
₹3,003.00
₹1,315.00
n/a
15
Oct ’25
₹1,864.75
₹1,957.20
+5.0%
21.8%
₹3,003.00
₹1,315.00
n/a
15
Sep ’25
₹1,689.75
₹1,890.20
+11.9%
26.7%
₹3,003.00
₹885.00
n/a
15
Aug ’25
₹1,788.20
₹1,803.98
+0.9%
31.6%
₹2,948.00
₹885.00
n/a
14
Jul ’25
₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%
₹2,948.00
₹885.00
n/a
13
Jun ’25
₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%
₹2,592.00
₹724.00
n/a
14
May ’25
₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%
₹1,946.00
₹724.00
n/a
14
Apr ’25
₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%
₹1,946.00
₹724.00
n/a
13
Mar ’25
₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%
₹1,946.00
₹724.00
n/a
13
Feb ’25
₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%
₹1,946.00
₹724.00
n/a
13
Jan ’25
₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%
₹1,240.00
₹724.00
n/a
14
Dec ’24
₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%
₹1,100.00
₹724.00
n/a
14
Nov ’24
₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%
₹891.00
₹651.00
₹1,600.45
14
Oct ’24
₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%
₹1,024.00
₹635.00
₹1,864.75
15
Sep ’24
₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%
₹1,050.00
₹635.00
₹1,689.75
17
Aug ’24
₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%
₹1,050.00
₹635.00
₹1,788.20
16
Jul ’24
₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%
₹1,050.00
₹670.00
₹1,908.70
15
Jun ’24
₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%
₹1,050.00
₹670.00
₹1,899.80
15
May ’24
₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%
₹1,050.00
₹646.00
₹1,776.75
14
Apr ’24
₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%
₹1,050.00
₹690.00
₹1,543.20
14
Mar ’24
₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%
₹1,050.00
₹690.00
₹1,598.00
15
Feb ’24
₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%
₹1,100.00
₹690.00
₹1,430.80
14
Jan ’24
₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%
₹1,100.00
₹690.00
₹1,021.65
14
Dec ’23
₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%
₹1,100.00
₹740.00
₹949.30
14
Nov ’23
₹625.70
₹836.36
+33.7%
11.9%
₹1,024.00
₹650.00
₹722.95
14
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.