Max Estates Değerleme
MAXESTATES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAXESTATES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MAXESTATES ( ₹504.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹808.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAXESTATES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MAXESTATES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MAXESTATES kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MAXESTATES'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 48.2x |
| Satış | ₹1.69b |
| Piyasa Değeri | ₹81.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 48.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 119x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MAXESTATES'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.1x | ||
PURVA Puravankara | 2.9x | 1.1% | ₹76.8b |
533160 Valor Estate | 17.3x | n/a | ₹86.2b |
RUSTOMJEE Keystone Realtors | 3.9x | 9.6% | ₹90.1b |
532313 Mahindra Lifespace Developers | 24.5x | 54.7% | ₹71.6b |
MAXESTATES Max Estates | 48.2x | 27.5% | ₹81.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: MAXESTATES Price-To-Sales Oranı ( 48.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MAXESTATES'nin PS Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: MAXESTATES Price-To-Sales Oranı ( 48.2 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MAXESTATES 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 48.2x |
| Adil PS Oran | 27.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MAXESTATES tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 48.2 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹504.65 | ₹705.00 +39.7% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹573.00 | ₹705.00 +23.0% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹601.55 | ₹620.00 +3.1% | 12.9% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹675.15 | ₹620.00 -8.2% | 12.9% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ansal Housing
₹1.0b
Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.
507828
₹14.76
7D
-7.2%
1Y
72.2%
Raymond
₹110.0b
Engages in the real estate and engineering businesses in India.
RAYMOND
₹1,652.30
7D
9.8%
1Y
0.2%
Future Market Networks
₹974.8m
Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.
FMNL
₹16.94
7D
8.1%
1Y
199.8%