Solara Active Pharma Sciences Limited

NSEI:SOLARA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹36.6b

Solara Active Pharma Sciences Değerleme

SOLARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLARA ( ₹761.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹3088.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLARA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLARA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOLARA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOLARA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLARA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
Satış₹12.22b
Piyasa Değeri₹36.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOLARA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOLARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
JSLL Jeena Sikho Lifecare
12.5xn/a₹47.7b
524348 Aarti Drugs
1.8x13.4%₹42.3b
524735 Hikal
2.7x13.2%₹48.4b
512529 Sequent Scientific
3.3xn/a₹48.7b
SOLARA Solara Active Pharma Sciences
3x13.3%₹36.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOLARA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOLARA'nin PS Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$92.92m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$29.56m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$19.93m
531173 Syschem (India)
0.5xn/aUS$18.87m
SOLARA 3.0xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies21PS02.44.87.29.612+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOLARA Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOLARA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOLARA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOLARA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vilin Bio Med

₹313.9m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹22.50

7D

-4.9%

1Y

2.3%

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹130.88

7D

9.2%

1Y

22.1%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹926.75

7D

-2.4%

1Y

18.8%