Hikal Değerleme

524735 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524735 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524735 ( ₹383.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1008.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524735 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

524735 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

524735 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK20.2x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524735'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524735 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
524348 Aarti Drugs
29.4x31.5%₹44.8b
509079 Gufic Biosciences
51.2xn/a₹44.2b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
25.5xn/a₹58.2b
500288 Morepen Laboratories
37.6xn/a₹44.3b
524735 Hikal
69.8xn/a₹47.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524735 Price-To-Earnings Oranı ( 69.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524735'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524735 Price-To-Earnings Oranı ( 69.8 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524735 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524735 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 524735 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524735 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹383.85
₹425.00
+10.7%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Oct ’25₹371.40
₹425.00
+14.4%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Sep ’25₹328.40
₹397.50
+21.0%
8.2%₹430.00₹365.00n/a2
Aug ’25₹338.00
₹347.50
+2.8%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jul ’25₹346.05
₹347.50
+0.4%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹284.90
₹347.50
+22.0%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Dec ’24₹284.30
₹328.00
+15.4%
6.7%₹350.00₹306.00n/a2
Nov ’24₹280.15
₹353.00
+26.0%
13.3%₹400.00₹306.00₹383.852
Oct ’24₹295.95
₹353.00
+19.3%
13.3%₹400.00₹306.00₹371.402
Sep ’24₹307.55
₹353.00
+14.8%
13.3%₹400.00₹306.00₹328.402
Aug ’24₹290.50
₹353.00
+21.5%
13.3%₹400.00₹306.00₹338.002
Jul ’24₹313.40
₹353.00
+12.6%
13.3%₹400.00₹306.00₹346.052
Jun ’24₹310.55
₹353.00
+13.7%
13.3%₹400.00₹306.00₹284.902
May ’24₹295.55
₹387.50
+31.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹303.402
Apr ’24₹281.90
₹387.50
+37.5%
3.2%₹400.00₹375.00₹275.752
Mar ’24₹300.20
₹387.50
+29.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹278.502
Feb ’24₹350.60
₹350.00
-0.2%
5.7%₹370.00₹330.00₹296.452
Jan ’24₹410.25
₹332.67
-18.9%
8.9%₹370.00₹298.00₹300.453
Dec ’23₹339.65
₹332.67
-2.1%
8.9%₹370.00₹298.00₹284.303
Nov ’23₹332.05
₹321.00
-3.3%
11.9%₹375.00₹290.00₹280.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin