Hikal Limited

BSE:524735 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹47.8b

Hikal Değerleme

524735 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524735 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524735 ( ₹387.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524735 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

524735 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524735 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 524735 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 524735'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
524735'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.9x
Kazançlar₹736.02m
Piyasa Değeri₹47.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524735'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524735 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
JSLL Jeena Sikho Lifecare
57xn/a₹48.0b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
24.5xn/a₹55.9b
509079 Gufic Biosciences
48.2xn/a₹40.9b
524348 Aarti Drugs
27.5x31.5%₹41.9b
524735 Hikal
64.9x49.2%₹47.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524735 Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524735'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
524735 64.9xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524735 Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524735 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524735 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.9x
Adil PE Oran55.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524735 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 55.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524735 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹387.65
₹435.00
+12.2%
3.4%₹450.00₹420.00n/a2
Nov ’25₹383.85
₹425.00
+10.7%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Oct ’25₹371.40
₹425.00
+14.4%
1.2%₹430.00₹420.00n/a2
Sep ’25₹328.40
₹397.50
+21.0%
8.2%₹430.00₹365.00n/a2
Aug ’25₹338.00
₹347.50
+2.8%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jul ’25₹346.05
₹347.50
+0.4%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Jun ’25₹284.90
₹347.50
+22.0%
5.0%₹365.00₹330.00n/a2
Dec ’24₹284.30
₹328.00
+15.4%
6.7%₹350.00₹306.00n/a2
Nov ’24₹280.15
₹353.00
+26.0%
13.3%₹400.00₹306.00₹383.852
Oct ’24₹295.95
₹353.00
+19.3%
13.3%₹400.00₹306.00₹371.402
Sep ’24₹307.55
₹353.00
+14.8%
13.3%₹400.00₹306.00₹328.402
Aug ’24₹290.50
₹353.00
+21.5%
13.3%₹400.00₹306.00₹338.002
Jul ’24₹313.40
₹353.00
+12.6%
13.3%₹400.00₹306.00₹346.052
Jun ’24₹310.55
₹353.00
+13.7%
13.3%₹400.00₹306.00₹284.902
May ’24₹295.55
₹387.50
+31.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹303.402
Apr ’24₹281.90
₹387.50
+37.5%
3.2%₹400.00₹375.00₹275.752
Mar ’24₹300.20
₹387.50
+29.1%
3.2%₹400.00₹375.00₹278.502
Feb ’24₹350.60
₹350.00
-0.2%
5.7%₹370.00₹330.00₹296.452
Jan ’24₹410.25
₹332.67
-18.9%
8.9%₹370.00₹298.00₹300.453
Dec ’23₹339.65
₹332.67
-2.1%
8.9%₹370.00₹298.00₹284.303
Nov ’23₹332.05
₹321.00
-3.3%
11.9%₹375.00₹290.00₹280.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%