Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹30.6b

Indoco Remedies Değerleme

INDOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDOCO ( ₹331.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹567.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDOCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.4x
Kazançlar₹320.60m
Piyasa Değeri₹30.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.6x
506879 Gujarat Themis Biosyn
62.9xn/a₹33.2b
RPGLIFE RPG Life Sciences
49.6xn/a₹35.1b
500288 Morepen Laboratories
32.1xn/a₹42.1b
530199 Themis Medicare
45.9xn/a₹24.3b
INDOCO Indoco Remedies
95.4x72.2%₹30.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDOCO Price-To-Earnings Oranı ( 95.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDOCO'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.12m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
INDOCO 95.4xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDOCO Price-To-Earnings Oranı ( 95.4 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.4x
Adil PE Oran74.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDOCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.4 74.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹331.85
₹312.40
-5.9%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Dec ’25₹324.75
₹312.40
-3.8%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.15
₹312.40
-0.6%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.50
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.45
₹346.00
-4.3%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.85
₹346.00
+4.6%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.60
₹356.40
+7.5%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹324.757
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.157
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.506
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.456
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.856
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.606
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Jan ’24₹406.65
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹394.70
₹486.00
+23.1%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indoco Remedies Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Srivathsan RamachandranAvendus Spark