Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹29.5b

Indoco Remedies Değerleme

INDOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDOCO ( ₹320.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹816.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDOCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92x
Kazançlar₹320.60m
Piyasa Değeri₹29.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
506879 Gujarat Themis Biosyn
64.5xn/a₹34.0b
530199 Themis Medicare
50.3xn/a₹26.6b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
34.4xn/a₹20.4b
RPGLIFE RPG Life Sciences
46.6xn/a₹32.9b
INDOCO Indoco Remedies
92x72.2%₹29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDOCO Price-To-Earnings Oranı ( 92 x) açısından benzer ortalamaya ( 49 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDOCO'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
INDOCO 92.0xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDOCO Price-To-Earnings Oranı ( 92 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92x
Adil PE Oran74.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDOCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92 74.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹320.05
₹312.40
-2.4%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.15
₹312.40
-0.6%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.50
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.45
₹346.00
-4.3%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.85
₹346.00
+4.6%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.60
₹356.40
+7.5%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.157
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.506
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.456
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.856
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.606
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Jan ’24₹406.65
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹394.70
₹486.00
+23.1%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.106
Nov ’23₹354.30
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹317.056

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vilin Bio Med

₹293.6m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹21.05

7D

7.4%

1Y

-0.9%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹291.85

7D

-3.6%

1Y

-22.2%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%