Zenith Drugs Değerleme

ZENITHDRUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZENITHDRUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZENITHDRUG ( ₹98.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹9.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZENITHDRUG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZENITHDRUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZENITHDRUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZENITHDRUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZENITHDRUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZENITHDRUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.6x
Kazançlar	₹95.93m
Piyasa Değeri	₹1.69b

ZENITHDRUG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZENITHDRUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZENITHDRUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.5x
531398 Source Natural Foods and Herbal Supplements	58.7x	n/a	₹1.5b
506128 Parnax Lab	14.1x	n/a	₹1.7b
524828 BDH Industries	18.2x	n/a	₹1.8b
524824 Bal Pharma	27x	n/a	₹2.1b
ZENITHDRUG Zenith Drugs	17.6x	n/a	₹1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZENITHDRUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (29.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZENITHDRUG'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$72.79m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.52m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZENITHDRUG Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZENITHDRUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZENITHDRUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZENITHDRUG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹130.88

9.2%

22.1%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹293.70

-3.7%

-19.2%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.6b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

541540

₹761.90

0.2%

127.3%