Sotac Pharmaceuticals Limited

NSEI:SOTAC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3b

Sotac Pharmaceuticals Değerleme

SOTAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOTAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOTAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOTAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SOTAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOTAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOTAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOTAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOTAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
Kazançlar₹44.60m
Piyasa Değeri₹1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOTAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOTAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
531398 Source Natural Foods and Herbal Supplements
57.5xn/a₹1.5b
530233 Auro Laboratories
19.6xn/a₹1.2b
524412 Aarey Drugs & Pharmaceuticals
26.1xn/a₹1.6b
532637 Mangalam Drugs & Organics
17.7xn/a₹1.7b
SOTAC Sotac Pharmaceuticals
29.5xn/a₹1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOTAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOTAC'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOTAC 29.5xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOTAC Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOTAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOTAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOTAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%